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| 中设股份(002883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,757.76 | 9,417.45 | 7,718.00 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 699.10 | 520.98 | 285.15 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 13,456.85 | 9,938.43 | 8,003.15 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,238.63 | 3,357.53 | 2,914.82 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,850.69 | 5,272.87 | 3,595.82 | ||
| 支付的各项税费 | 1,781.37 | 1,314.47 | 818.35 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.31 | 1,032.69 | 690.00 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 14,387.00 | 10,977.57 | 8,018.99 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -930.15 | -1,039.14 | -15.84 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.65 | 104.28 | -0.02 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63.56 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.56 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 640.52 | 639.15 | 471.29 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 351.22 | 270.51 | 187.77 | ||
| 投资所支付的现金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 147.23 | 147.23 | 147.23 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 768.44 | 687.74 | 605.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127.92 | -48.59 | -133.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 214.45 | 214.45 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,550.00 | 1,850.00 | 500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,764.45 | 2,064.45 | 500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 884.49 | 850.29 | 199.11 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 137.23 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,384.49 | 1,850.29 | 199.11 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 379.96 | 214.16 | 300.89 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -678.11 | -873.57 | 151.34 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,582.57 | 2,582.57 | 2,582.57 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,904.46 | 1,709.00 | 2,733.90 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,192.08 | -- | 1,263.74 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 578.35 | -- | 292.10 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 263.25 | -- | 139.89 | ||
| 无形资产摊销 | 56.97 | -- | 27.87 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 8.80 | -- | 5.26 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.42 | -- | 1.47 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 97.37 | -- | 40.26 | ||
| 投资损失 | -102.47 | -- | 15.87 | ||
| 递延所得税资产减少 | -67.09 | -- | -17.90 | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.86 | -- | -0.30 | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,439.01 | -- | -1,195.33 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,487.89 | -- | -588.77 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -930.15 | -- | -15.84 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,904.46 | -- | 2,733.90 | ||
| 现金的期初余额 | 2,582.57 | -- | 2,582.57 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -678.11 | -- | 151.34 | ||
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