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中设股份(002883) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,366.09 | 48,698.37 | 31,847.29 | 24,088.84 | |
收到的税费返还 | 47.11 | 12.92 | 14.86 | 1.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,910.40 | 815.01 | 444.53 | 1,169.12 | |
经营活动现金流入小计 | 68,323.60 | 49,526.31 | 32,306.68 | 25,259.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,442.85 | 27,982.95 | 22,015.97 | 16,793.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,932.93 | 14,860.80 | 9,884.52 | 4,578.50 | |
支付的各项税费 | 4,469.46 | 3,799.53 | 3,075.91 | 1,546.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,664.23 | 5,253.70 | 2,311.34 | 3,229.48 | |
经营活动现金流出小计 | 68,509.46 | 51,896.99 | 37,287.74 | 26,148.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -185.86 | -2,370.68 | -4,981.06 | -889.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,869.66 | 20,984.90 | 19,519.66 | 10,104.16 | |
取得投资收益所收到的现金 | 82.24 | 43.13 | 72.76 | 12.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.24 | 1.10 | 1.19 | 1.17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70.78 | -- | 70.78 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.78 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,025.93 | 21,099.91 | 19,664.39 | 10,117.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,718.87 | 1,298.89 | 1,044.93 | 128.75 | |
投资所支付的现金 | 24,032.50 | 21,385.50 | 19,637.50 | 17,110.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,751.37 | 22,684.39 | 20,682.43 | 17,238.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,725.45 | -1,584.48 | -1,018.04 | -7,121.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,098.47 | 7,129.00 | 3,450.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,098.47 | 7,129.00 | 3,450.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,450.00 | 6,900.00 | 4,400.00 | 6.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,915.63 | 1,798.18 | 1,592.02 | 17.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 219.35 | 443.14 | 312.48 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 448.59 | 41.07 | 83.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,814.22 | 8,739.25 | 6,075.22 | 24.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 284.24 | -1,610.25 | -2,625.22 | -24.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,627.06 | -5,565.41 | -8,624.32 | -8,035.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,721.58 | 19,752.86 | 19,721.58 | 19,721.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,094.52 | 14,187.45 | 11,097.26 | 11,686.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,514.78 | -- | 3,004.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,765.43 | -- | -1,438.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 903.27 | -- | 5,038.88 | -- | |
无形资产摊销 | 295.04 | -- | 896.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 104.84 | -- | 34.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.57 | -- | 0.97 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 300.29 | -- | 113.36 | -- | |
投资损失 | -270.24 | -- | -107.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -805.94 | -- | -81.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -38.43 | -- | -21.46 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,348.18 | -- | -16,488.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,283.80 | -- | 3,721.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 280.71 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -185.86 | -- | -4,981.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,094.52 | -- | 11,097.26 | -- | |
现金的期初余额 | 19,721.58 | -- | 19,721.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,627.06 | -- | -8,624.32 | -- |
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