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| 中设股份(002883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,136.03 | 16,068.69 | 10,622.28 | 6,469.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 378.83 | 276.61 | 146.68 | 58.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,514.86 | 16,345.29 | 10,768.96 | 6,528.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,333.36 | 4,992.63 | 3,031.54 | 1,674.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,557.67 | 6,752.92 | 4,431.41 | 2,107.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,378.28 | 1,780.34 | 1,284.97 | 625.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.89 | 1,096.77 | 771.35 | 386.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,837.19 | 14,622.67 | 9,519.27 | 4,794.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,677.67 | 1,722.63 | 1,249.69 | 1,733.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,360.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.68 | 1.04 | 1.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.92 | -- | 25.92 | 25.92 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,414.63 | 386.99 | 386.96 | 25.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 299.56 | 207.72 | 134.80 | 75.50 | |
| 投资所支付的现金 | 10,360.00 | 7,417.70 | 360.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,733.43 | 7,625.42 | 494.80 | 275.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,318.80 | -7,238.43 | -107.84 | -249.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,555.59 | 18,555.59 | 20,893.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,405.59 | 19,405.59 | 21,743.59 | 350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 850.00 | 350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 207.02 | 209.68 | 111.39 | 29.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 770.70 | 508.76 | 2,357.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,377.73 | 4,118.44 | 3,318.39 | 379.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,027.87 | 15,287.15 | 18,425.20 | -29.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,386.73 | 9,771.35 | 19,567.05 | 1,454.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,904.46 | 1,904.46 | 1,904.46 | 1,904.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,291.19 | 11,675.81 | 21,471.51 | 3,358.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,220.48 | -- | 2,190.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 771.35 | -- | 320.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 245.43 | -- | 149.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.44 | -- | 28.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.50 | -- | 1.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.60 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.28 | -- | 65.55 | -- | |
| 投资损失 | -28.68 | -- | 1.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.08 | -- | -63.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.55 | -- | -0.35 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,294.05 | -- | 750.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -242.05 | -- | -2,195.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,677.67 | -- | 1,249.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,291.19 | -- | 21,471.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,904.46 | -- | 1,904.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,386.73 | -- | 19,567.05 | -- | |
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