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中设股份(002883) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,506.19 | 54,801.72 | 32,680.75 | 20,244.33 | |
收到的税费返还 | 29.66 | 28.32 | 28.17 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,229.48 | 1,432.51 | 704.02 | 395.60 | |
经营活动现金流入小计 | 71,765.32 | 56,262.55 | 33,412.94 | 20,639.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,530.98 | 26,590.09 | 22,927.09 | 13,347.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,364.70 | 15,769.57 | 10,829.85 | 5,501.56 | |
支付的各项税费 | 3,761.98 | 2,892.67 | 2,259.79 | 1,154.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,145.28 | 8,384.04 | 2,767.67 | 1,594.88 | |
经营活动现金流出小计 | 64,802.94 | 53,636.36 | 38,784.40 | 21,598.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,962.39 | 2,626.19 | -5,371.46 | -958.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,285.00 | 6,400.00 | 4,740.00 | 1,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 34.84 | 28.01 | 26.18 | 5.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.17 | 16.75 | 11.50 | 5.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,337.02 | 6,444.75 | 4,777.68 | 1,511.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 845.62 | 289.49 | 205.68 | 97.77 | |
投资所支付的现金 | 9,365.00 | 7,570.00 | 4,870.00 | 4,160.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,210.62 | 7,859.49 | 5,075.68 | 4,257.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -873.60 | -1,414.73 | -298.01 | -2,746.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,890.00 | 4,500.00 | 1,600.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,890.00 | 4,500.00 | 1,600.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 12,569.00 | 6,679.00 | 2,429.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,572.31 | 1,431.20 | 135.02 | 62.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58.34 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.49 | 121.85 | 87.36 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,512.80 | 8,232.05 | 2,651.37 | 62.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,622.80 | -3,732.05 | -1,051.37 | -62.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,465.98 | -2,520.60 | -6,720.84 | -3,767.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,094.52 | 18,094.52 | 18,094.52 | 18,154.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,560.50 | 15,573.92 | 11,373.68 | 14,387.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,098.68 | -- | 2,659.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,067.55 | -- | -922.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 868.00 | -- | 440.35 | -- | |
无形资产摊销 | 278.11 | -- | 140.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 86.63 | -- | 48.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.46 | -- | -9.44 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 318.52 | -- | 148.40 | -- | |
投资损失 | -177.92 | -- | -85.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -828.74 | -- | -123.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -66.13 | -- | -10.72 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,744.83 | -- | -11,384.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,700.59 | -- | 3,563.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 41.78 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,962.39 | -- | -5,371.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,560.50 | -- | 11,373.68 | -- | |
现金的期初余额 | 18,094.52 | -- | 18,094.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,465.98 | -- | -6,720.84 | -- |
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