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| 中设股份(002883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,455.92 | 17,603.38 | 12,490.44 | 8,807.06 | |
| 收到的税费返还 | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 985.67 | 115.65 | 87.47 | 39.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,443.38 | 17,719.03 | 12,577.92 | 8,846.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,156.27 | 6,916.92 | 4,167.45 | 3,038.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,343.95 | 8,635.71 | 5,352.46 | 2,469.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,591.33 | 1,854.41 | 1,573.50 | 530.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,277.37 | 1,266.80 | 724.81 | 1,470.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,368.92 | 18,673.83 | 11,818.20 | 7,509.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,074.47 | -954.80 | 759.72 | 1,336.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,250.00 | 9,500.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.93 | 233.63 | 215.48 | 18.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.56 | 2.51 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,003.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,492.71 | 9,736.15 | 7,216.28 | 2,019.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909.08 | 526.04 | 444.67 | 240.25 | |
| 投资所支付的现金 | 14,376.00 | 10,633.77 | 8,550.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 976.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,261.08 | 11,159.81 | 8,994.67 | 5,240.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,768.38 | -1,423.67 | -1,778.39 | -3,221.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 315.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,315.00 | 5,315.00 | 3,315.00 | 315.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,736.37 | 1,714.98 | 83.92 | 63.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.75 | 88.54 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,363.12 | 3,053.52 | 1,333.92 | 63.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,951.88 | 2,261.48 | 1,981.08 | 251.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,257.97 | -116.98 | 962.41 | -1,633.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,699.54 | 7,699.54 | 7,699.54 | 7,716.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,957.51 | 7,582.56 | 8,661.95 | 6,083.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,807.33 | -- | 2,422.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,016.95 | -- | 687.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 385.51 | -- | 171.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.13 | -- | 36.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.00 | -- | 26.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.89 | -- | -0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.65 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -85.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,441.09 | -- | -211.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -816.93 | -- | -82.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.82 | -- | -2.85 | -- | |
| 存货的减少 | 19.04 | -- | 19.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,659.79 | -- | -2,617.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,739.91 | -- | 154.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -237.20 | -- | 156.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,074.47 | -- | 759.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,957.51 | -- | 8,661.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,699.54 | -- | 7,699.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,257.97 | -- | 962.41 | -- | |
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