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中设股份

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中设股份(002883) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,408.737,463.86
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金146.8217.27
经营活动现金流入小计13,555.567,481.13
购买商品、接受劳务支付的现金4,010.232,276.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,312.673,657.20
支付的各项税费2,368.161,615.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,473.13654.97
经营活动现金流出小计14,164.188,204.37
经营活动产生的现金流量净额-608.62-723.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,500.004,900.00
取得投资收益所收到的现金23.2821.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.281.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5,524.574,922.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金485.69425.34
投资所支付的现金5,700.004,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,185.695,325.34
投资活动产生的现金流量净额-661.12-402.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金117.1930.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,617.1930.69
偿还债务支付的现金1,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金769.56151.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,769.56151.30
筹资活动产生的现金流量净额-152.37-120.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,422.12-1,246.49
加:期初现金及现金等价物余额4,004.684,004.68
六、期末现金及现金等价物余额2,582.572,758.19
附注
净利润2,620.58--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备479.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧266.26--
无形资产摊销31.91--
长期待摊费用摊销10.16--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.14--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用78.68--
投资损失-19.26--
递延所得税资产减少-126.02--
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-2,874.34--
经营性应付项目的增加-1,075.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-608.62--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,582.57--
现金的期初余额4,004.68--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,422.12--
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