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| 中设股份(002883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,672.47 | 14,968.89 | 11,641.97 | 9,233.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 460.45 | 216.48 | 109.07 | 18.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,132.92 | 15,185.38 | 11,751.04 | 9,251.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,886.34 | 6,575.79 | 4,711.14 | 2,777.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,387.10 | 7,876.84 | 5,721.29 | 2,202.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,481.40 | 1,946.25 | 1,358.41 | 613.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,595.92 | 1,564.98 | 1,086.58 | 455.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,350.75 | 17,963.84 | 12,877.42 | 6,048.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,217.83 | -2,778.47 | -1,126.38 | 3,203.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,500.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426.76 | 333.94 | 212.88 | 126.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.54 | 4.27 | 5.00 | 4.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,934.30 | 24,338.21 | 14,217.88 | 7,130.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 815.69 | 477.36 | 337.51 | 150.10 | |
| 投资所支付的现金 | 26,940.00 | 25,794.98 | 17,294.98 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 374.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,130.09 | 26,272.34 | 17,632.48 | 7,150.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,804.20 | -1,934.12 | -3,414.60 | -19.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,761.87 | 1,761.87 | 1,761.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,761.87 | 1,761.87 | 1,761.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,268.10 | 1,290.47 | 160.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 201.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,545.38 | 1,290.47 | 160.93 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216.49 | 471.40 | 1,600.94 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,802.85 | -4,241.19 | -2,940.05 | 3,183.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,291.19 | 11,291.19 | 11,291.19 | 11,291.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,094.04 | 7,050.00 | 8,351.14 | 14,474.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,929.44 | -- | 2,604.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 983.86 | -- | 400.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 306.30 | -- | 135.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.45 | -- | 30.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.61 | -- | 6.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.97 | -- | 4.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | 1.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -533.80 | -- | -200.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.17 | -- | -50.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.76 | -- | -0.18 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,778.91 | -- | -2,759.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -478.85 | -- | -1,298.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 437.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,217.83 | -- | -1,126.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,094.04 | -- | 8,351.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,291.19 | -- | 11,291.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,802.85 | -- | -2,940.05 | -- | |
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