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| 中设股份(002883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,612.56 | 17,839.10 | 13,130.57 | 9,605.81 | |
| 收到的税费返还 | 2.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 424.77 | 245.84 | 148.47 | 11.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,040.07 | 18,084.94 | 13,279.04 | 9,617.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,849.95 | 6,113.83 | 4,139.92 | 2,473.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,997.56 | 8,456.19 | 5,422.00 | 2,644.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,504.64 | 2,018.64 | 1,511.93 | 524.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.88 | 1,516.27 | 875.31 | 687.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,291.02 | 18,104.93 | 11,949.16 | 6,329.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 749.04 | -19.99 | 1,329.88 | 3,287.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,301.78 | 1,800.00 | 1,800.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.42 | 111.53 | 111.53 | 1.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.44 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,518.64 | 1,916.28 | 1,916.03 | 205.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,740.86 | 2,462.37 | 1,191.54 | 796.35 | |
| 投资所支付的现金 | 15,164.00 | 2,664.00 | 2,664.00 | 1,977.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,087.26 | 1,049.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,904.86 | 6,213.63 | 4,904.56 | 2,774.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,386.22 | -4,297.36 | -2,988.53 | -2,568.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 491.03 | 393.03 | 393.03 | 393.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,417.28 | 1,250.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,908.31 | 1,643.03 | 393.03 | 393.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167.28 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,373.42 | 1,428.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,124.94 | 23.00 | 0.57 | 0.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,665.64 | 1,451.75 | 0.57 | 0.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -757.33 | 191.28 | 392.47 | 392.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,394.50 | -4,126.07 | -1,266.18 | 1,110.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,094.04 | 13,094.04 | 13,094.04 | 13,094.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,699.54 | 8,967.98 | 11,827.86 | 14,204.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,489.42 | -- | 2,931.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,662.32 | -- | 586.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 382.51 | -- | 202.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.93 | -- | 33.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.14 | -- | 21.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.60 | -- | 2.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.97 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -507.35 | -- | -193.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -283.70 | -- | -103.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.36 | -- | -0.59 | -- | |
| 存货的减少 | -19.04 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,946.47 | -- | -2,583.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,182.36 | -- | 133.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 623.53 | -- | 299.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 749.04 | -- | 1,329.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,699.54 | -- | 11,827.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,094.04 | -- | 13,094.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,394.50 | -- | -1,266.18 | -- | |
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