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| 东方嘉盛(002889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,249.49 | 397,249.49 | |||
| 收到的税费返还 | 57.69 | 57.69 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 771,813.58 | 771,813.58 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,169,120.75 | 1,169,120.75 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,844.64 | 375,844.64 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,967.05 | 1,967.05 | |||
| 支付的各项税费 | 2,492.68 | 2,492.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 772,555.86 | 772,555.86 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,152,860.22 | 1,152,860.22 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,260.54 | 16,260.54 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 959,200.80 | 959,200.80 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.27 | 659.27 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.45 | 12.45 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 959,872.52 | 959,872.52 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,346.74 | 4,346.74 | |||
| 投资所支付的现金 | 959,200.80 | 959,200.80 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 963,547.54 | 963,547.54 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,675.02 | -3,675.02 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 792,642.49 | 792,642.49 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,406.72 | 24,406.72 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 817,049.21 | 817,049.21 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 788,819.84 | 788,819.84 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,806.31 | 21,806.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,036.10 | 2,036.10 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 812,662.26 | 812,662.26 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,386.96 | 4,386.96 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.81 | 2.81 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,975.29 | 16,975.29 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,344.49 | 14,344.49 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,319.78 | 31,319.78 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,346.11 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | 148.27 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 144.75 | |||
| 无形资产摊销 | -- | 226.36 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.26 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.47 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | -2,161.24 | |||
| 投资损失 | -- | -659.27 | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -34.08 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | 71.30 | |||
| 存货的减少 | -- | -3,524.25 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,329.65 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,631.80 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,260.54 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 31,319.78 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 14,344.49 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,975.29 | |||
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