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| 东方嘉盛(002889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,246.77 | 200,881.84 | |||
| 收到的税费返还 | 548.13 | 29.73 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 562,539.54 | 308,846.84 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,040,569.50 | 509,758.40 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,785.64 | 196,072.10 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,447.52 | 1,382.73 | |||
| 支付的各项税费 | 2,894.60 | 1,136.75 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 565,754.79 | 310,231.43 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,038,512.57 | 509,503.82 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,056.93 | 254.58 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 981,600.00 | 532,900.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 554.29 | 345.15 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 982,154.30 | 533,245.15 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,901.87 | 2,194.27 | |||
| 投资所支付的现金 | 982,100.00 | 532,900.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 986,001.87 | 535,094.27 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,847.57 | -1,849.12 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,740.00 | 2,859.39 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,066,828.03 | 616,603.36 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,570.58 | 24,184.59 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,110,138.60 | 643,647.33 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,063,953.25 | 615,845.39 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,764.21 | 16,014.68 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,881.62 | 641.75 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,109,599.08 | 632,501.82 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 539.52 | 11,145.51 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.52 | 2.08 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,003.59 | 9,553.06 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,319.78 | 31,319.78 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,316.19 | 40,872.84 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,182.70 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 18.90 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 419.24 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 233.76 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3.08 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -2,135.63 | -- | |||
| 投资损失 | -554.29 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -15.71 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 229.01 | -- | |||
| 存货的减少 | 1,910.82 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -49,135.93 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 42,913.51 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,056.93 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 30,316.19 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 31,319.78 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,003.59 | -- | |||
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