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| 东方嘉盛(002889) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,056.00 | 222,808.28 | 156,557.14 | 78,575.40 | |
| 收到的税费返还 | 415.77 | 109.74 | 42.45 | 374.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,587,411.48 | 1,718,806.53 | 1,141,101.99 | 595,393.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,869,117.52 | 1,942,846.24 | 1,298,430.57 | 674,550.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,877.51 | 184,286.58 | 150,243.25 | 83,172.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,604.24 | 8,055.14 | 6,010.48 | 2,366.96 | |
| 支付的各项税费 | 7,187.89 | 4,987.03 | 3,672.73 | 1,458.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,556,668.66 | 1,710,744.94 | 1,127,558.88 | 590,799.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,840,127.93 | 1,908,706.61 | 1,287,102.82 | 678,056.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,989.59 | 34,139.64 | 11,327.75 | -3,505.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,191.90 | 268,732.08 | 263,145.57 | 262,206.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,068.49 | 346.72 | -- | 125.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | -- | -- | 301.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,285.39 | 269,078.79 | 263,145.57 | 262,633.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,437.72 | 8,604.51 | 2,799.41 | 1,482.83 | |
| 投资所支付的现金 | 289,853.97 | 270,103.26 | 265,630.42 | 263,062.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 306,291.70 | 278,707.78 | 268,429.83 | 264,545.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,006.30 | -9,628.98 | -5,284.26 | -1,912.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 173.82 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 173.82 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 325,245.34 | 248,421.88 | 128,512.27 | 49,007.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,433.69 | 14,788.89 | 88,587.91 | 52,807.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,754.03 | 263,384.59 | 217,200.19 | 101,915.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 308,314.23 | 274,647.63 | 211,926.80 | 101,980.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,596.07 | 4,070.13 | 2,069.90 | 1,705.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,123.27 | 422.83 | 28.86 | 28.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,718.11 | 6,439.18 | 1,616.39 | 1,314.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,628.41 | 285,156.95 | 215,613.10 | 104,999.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,125.62 | -21,772.36 | 1,587.09 | -3,083.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.78 | 73.64 | 60.83 | 36.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -820.31 | 2,811.93 | 7,691.41 | -8,465.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,713.88 | 58,713.88 | 58,713.88 | 58,713.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,893.57 | 61,525.82 | 66,405.30 | 50,248.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,592.07 | -- | 13,971.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.91 | -- | 108.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,370.74 | -- | 697.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 596.98 | -- | 311.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,016.76 | -- | -189.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,859.77 | -- | 274.65 | -- | |
| 投资损失 | -864.54 | -- | -277.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -873.83 | -- | -34.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 615.54 | -- | -43.63 | -- | |
| 存货的减少 | -1,559.50 | -- | 559.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,607.81 | -- | -2,225.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,907.62 | -- | -3,491.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,989.59 | -- | 11,327.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,893.57 | -- | 66,405.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,713.88 | -- | 58,713.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -820.31 | -- | 7,691.41 | -- | |
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