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东方嘉盛(002889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,771.95 | 243,557.95 | 149,459.11 | 99,865.93 | |
收到的税费返还 | 1,452.63 | 584.85 | 367.32 | 112.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,750,483.82 | 1,603,255.54 | 971,400.99 | 492,871.83 | |
经营活动现金流入小计 | 3,053,151.60 | 1,847,435.22 | 1,121,501.99 | 593,010.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,247.56 | 226,938.75 | 115,795.54 | 103,756.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,710.06 | 7,431.52 | 4,921.06 | 2,984.57 | |
支付的各项税费 | 6,017.89 | 4,329.04 | 4,152.26 | 1,262.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,813,636.21 | 1,639,178.20 | 1,009,465.06 | 507,536.98 | |
经营活动现金流出小计 | 3,074,708.91 | 1,877,693.65 | 1,133,751.60 | 616,661.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,557.31 | -30,258.42 | -12,249.61 | -23,650.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,051,070.40 | 1,199,714.06 | 815,680.56 | 489,233.94 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,300.60 | 1,569.02 | 1,106.55 | 530.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.37 | 1.18 | 0.11 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,052,414.37 | 1,201,284.26 | 816,787.21 | 489,764.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,934.51 | 7,145.55 | 1,016.56 | 507.67 | |
投资所支付的现金 | 1,785,805.55 | 1,207,912.38 | 816,997.83 | 474,700.08 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,796,740.07 | 1,215,057.93 | 818,014.40 | 475,207.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 255,674.31 | -13,773.67 | -1,227.18 | 14,556.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 305,684.12 | 216,535.12 | 160,258.64 | 87,332.46 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,208.47 | 5,155.73 | 3,237.79 | 3,300.94 | |
筹资活动现金流入小计 | 409,892.60 | 221,690.85 | 163,496.43 | 90,633.40 | |
偿还债务支付的现金 | 642,097.34 | 193,905.56 | 138,315.98 | 83,724.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,324.83 | 4,627.90 | 3,797.78 | 775.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 682.46 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,403.12 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 653,825.29 | 198,533.45 | 142,113.76 | 84,499.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -243,932.69 | 23,157.40 | 21,382.67 | 6,133.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.86 | -4.82 | -221.83 | 19.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,979.56 | -20,879.51 | 7,684.04 | -2,941.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,080.55 | 48,743.03 | 48,743.03 | 48,743.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,100.99 | 27,863.52 | 56,427.08 | 45,801.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,320.84 | -- | 12,320.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1.14 | -- | 157.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,312.41 | -- | 516.08 | -- | |
无形资产摊销 | 430.45 | -- | 199.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.50 | -- | -0.11 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 21.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -211.51 | -- | 46.17 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,403.54 | -- | 330.30 | -- | |
投资损失 | -1,703.30 | -- | -1,179.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | -14.85 | -- | -116.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -400.76 | -- | -264.80 | -- | |
存货的减少 | -986.66 | -- | -1,099.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -42,456.41 | -- | -33,555.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,951.17 | -- | 9,009.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -7.50 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -21,557.31 | -- | -12,249.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,100.99 | -- | 56,427.08 | -- | |
现金的期初余额 | 49,080.55 | -- | 48,743.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,979.56 | -- | 7,684.04 | -- |
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