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| 东方嘉盛(002889) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,009.79 | 266,633.56 | 197,675.36 | 82,755.45 | |
| 收到的税费返还 | 374.51 | 279.08 | 251.83 | 183.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,657,882.63 | 3,618,036.01 | 1,242,201.38 | 691,250.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,974,601.33 | 3,885,195.46 | 1,440,439.12 | 774,602.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,725.87 | 236,986.23 | 186,436.81 | 85,521.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,404.51 | 8,250.60 | 4,993.22 | 2,477.29 | |
| 支付的各项税费 | 7,731.84 | 6,227.44 | 4,688.48 | 2,278.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,665,567.25 | 3,596,910.54 | 1,214,790.38 | 663,641.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,934,664.96 | 3,848,374.81 | 1,412,613.55 | 753,623.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,936.37 | 36,820.66 | 27,825.57 | 20,979.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,487,385.99 | 286,539.94 | 302,764.71 | 265,442.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 669.04 | 3,600.30 | 2,037.54 | 256.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.46 | 80.71 | 142.07 | 19.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,488,081.49 | 290,220.94 | 304,944.31 | 265,718.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,087.84 | 11,470.98 | 2,408.20 | 400.97 | |
| 投资所支付的现金 | 1,484,391.37 | 282,377.09 | 267,988.46 | 268,118.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,495,479.21 | 293,848.07 | 270,396.67 | 268,519.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,397.72 | -3,627.13 | 34,547.64 | -2,801.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50,612.26 | 1,035.57 | 1,035.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 279,047.04 | 192,405.47 | 84,850.78 | 42,645.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,092.61 | 6,165.73 | 60,287.40 | 64,371.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,139.65 | 249,183.46 | 146,173.75 | 108,052.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 281,142.45 | 274,292.66 | 196,954.46 | 116,788.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,723.97 | 5,849.45 | 4,215.14 | 791.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,499.78 | 656.39 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,288.82 | 9,711.42 | 2,772.22 | 2,737.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,155.24 | 289,853.53 | 203,941.82 | 120,318.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,015.60 | -40,670.07 | -57,768.07 | -12,265.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.85 | 47.74 | 51.84 | 38.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,612.90 | -7,428.80 | 4,656.99 | 5,950.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,100.99 | 39,100.99 | 39,100.99 | 39,100.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,713.88 | 31,672.18 | 43,757.97 | 45,051.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,796.75 | -- | 11,397.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 145.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,384.68 | -- | 677.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 532.29 | -- | 184.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.65 | -- | 27.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -34.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,355.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,722.37 | -- | 1,574.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,573.53 | -- | 1,380.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.26 | -- | -96.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.46 | -- | -223.82 | -- | |
| 存货的减少 | -2,047.89 | -- | 524.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,669.77 | -- | 13,456.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,305.72 | -- | -2,107.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,936.37 | -- | 27,825.57 | -- | |
| 债务转为资本 | 58,713.88 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,713.88 | -- | 43,757.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,100.99 | -- | 39,100.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,612.90 | -- | 4,656.99 | -- | |
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