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东方嘉盛(002889) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,225.00 | 799,397.57 | 655,526.83 | 357,876.22 | |
收到的税费返还 | 1,135.47 | 856.56 | 557.43 | 221.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,571,008.91 | 1,007,302.10 | 475,631.70 | 171,688.25 | |
经营活动现金流入小计 | 2,256,033.49 | 1,808,170.79 | 1,131,715.96 | 529,786.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,161.68 | 786,098.19 | 663,201.51 | 381,405.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,228.24 | 6,177.73 | 3,975.82 | 1,906.38 | |
支付的各项税费 | 7,020.04 | 6,090.91 | 3,691.52 | 893.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,556,822.96 | 1,011,830.42 | 463,751.71 | 167,200.81 | |
经营活动现金流出小计 | 2,251,122.03 | 1,805,930.47 | 1,134,620.56 | 551,405.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,911.46 | 2,240.32 | -2,904.60 | -21,619.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,900,157.00 | 1,425,741.00 | 982,481.00 | 524,570.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,114.31 | 1,398.00 | 846.17 | 319.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.24 | 47.49 | 6.94 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,901,320.55 | 1,427,186.49 | 983,334.11 | 524,889.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 751.93 | 660.63 | 181.15 | -- | |
投资所支付的现金 | 1,994,984.22 | 1,424,506.75 | 947,926.85 | 492,088.38 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,995,736.16 | 1,425,177.38 | 948,118.00 | 492,088.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,415.61 | 2,009.11 | 35,216.11 | 32,800.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 730.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 914,494.77 | 1,034,545.08 | 769,546.61 | 486,512.27 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,683.62 | 7,359.39 | 2,234.50 | 1,709.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 936,908.39 | 1,041,904.47 | 771,781.11 | 488,221.57 | |
偿还债务支付的现金 | 803,662.31 | 1,015,376.04 | 766,625.60 | 489,511.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,161.60 | 21,144.66 | 14,270.52 | 1,807.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,247.29 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,199.08 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 847,023.00 | 1,036,520.70 | 780,896.12 | 491,318.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,885.39 | 5,383.77 | -9,115.00 | -3,097.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -888.79 | -168.52 | 239.38 | 677.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -507.55 | 9,464.68 | 23,435.88 | 8,761.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,588.09 | 49,582.17 | 47,500.04 | 47,500.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,080.55 | 59,046.85 | 70,935.92 | 56,261.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,466.48 | -- | 10,500.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 26.15 | -- | -46.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,249.08 | -- | 566.27 | -- | |
无形资产摊销 | 424.44 | -- | 211.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.49 | -- | 9.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.98 | -- | -6.33 | -- | |
固定资产报废损失 | -17.71 | -- | 1.99 | -- | |
公允价值变动损失 | -103.62 | -- | -41.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,410.33 | -- | 3,761.09 | -- | |
投资损失 | -2,043.76 | -- | -805.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -220.86 | -- | -42.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.82 | -- | 250.37 | -- | |
存货的减少 | 5,265.22 | -- | 4,533.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 373,021.84 | -- | 343,874.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -397,565.45 | -- | -365,735.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 64.12 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,911.46 | -- | -2,904.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,080.55 | -- | 70,935.92 | -- | |
现金的期初余额 | 49,588.09 | -- | 47,500.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -507.55 | -- | 23,435.88 | -- |
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