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| 东方嘉盛(002889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,144.00 | 735,154.56 | 527,403.27 | 247,205.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,983.11 | 1,589.44 | 629.48 | 205.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 621,249.39 | 482,302.94 | 309,519.36 | 192,903.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,755,190.84 | 1,219,861.29 | 838,366.45 | 440,914.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,116,335.86 | 730,643.36 | 496,289.39 | 247,243.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,239.93 | 2,539.66 | 1,806.23 | 877.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,194.17 | 4,381.70 | 3,075.85 | 1,486.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 614,568.21 | 489,287.01 | 310,806.02 | 193,549.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,736,118.35 | 1,223,626.62 | 808,752.37 | 440,448.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,072.49 | -3,765.33 | 29,614.08 | 466.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 981,400.00 | 699,300.00 | 479,616.49 | 184,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.50 | 577.45 | 527.98 | 186.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.02 | 27.77 | 27.77 | 2.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,584.04 | 11,250.59 | 9,351.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 993,785.55 | 711,155.81 | 489,523.84 | 184,389.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 719.04 | 333.83 | 243.32 | 74.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,013,400.00 | 713,300.00 | 479,600.00 | 184,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,014,119.04 | 713,633.83 | 479,843.32 | 184,274.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,333.48 | -2,478.02 | 9,680.52 | 114.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,681.82 | 44,681.82 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,586.30 | 366,327.47 | 174,946.94 | 98,714.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,971.25 | 6,910.30 | 4,245.32 | 866.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,239.37 | 417,919.59 | 179,192.25 | 99,581.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,204.30 | 386,215.91 | 197,645.18 | 82,945.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,628.39 | 7,833.26 | 5,194.23 | 1,905.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.19 | 3,702.31 | 453.72 | 285.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,832.88 | 397,751.48 | 203,293.12 | 85,136.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,406.49 | 20,168.11 | -24,100.87 | 14,444.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.99 | -86.17 | -132.23 | -70.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,010.51 | 13,838.59 | 15,061.50 | 14,955.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,901.92 | 23,901.92 | 23,901.92 | 23,901.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,912.43 | 37,740.51 | 38,963.42 | 38,857.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,890.29 | -- | 7,270.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 537.31 | -- | -205.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,030.08 | -- | 502.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.97 | -- | 191.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.57 | -- | 31.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.55 | -- | -0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.11 | -- | -10.59 | -- | |
| 投资损失 | -780.17 | -- | -546.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.50 | -- | 54.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.22 | -- | -74.36 | -- | |
| 存货的减少 | 2,346.09 | -- | -5.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,620.21 | -- | 71,107.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,607.70 | -- | -48,693.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.00 | -- | -7.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,072.49 | -- | 29,614.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,912.43 | -- | 38,963.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,901.92 | -- | 23,901.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,010.51 | -- | 15,061.50 | -- | |
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