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| 东方嘉盛(002889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,713,316.13 | 1,167,864.03 | 807,150.76 | 449,158.99 | |
| 收到的税费返还 | 629.71 | 517.52 | 411.34 | 163.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 826,918.57 | 557,734.48 | 366,869.00 | 182,027.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,540,864.41 | 1,726,116.03 | 1,174,431.10 | 631,350.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,679,104.24 | 1,158,721.16 | 774,819.97 | 445,998.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,732.15 | 3,481.16 | 1,894.01 | 875.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,023.14 | 3,479.71 | 2,355.45 | 657.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 837,129.54 | 555,281.08 | 360,751.32 | 177,475.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,526,989.06 | 1,720,963.11 | 1,139,820.75 | 625,008.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,875.35 | 5,152.92 | 34,610.35 | 6,342.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,993,530.54 | 1,531,390.10 | 1,017,048.00 | 534,562.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,756.56 | 1,087.65 | 943.45 | 266.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.71 | 22.90 | 22.11 | 22.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,039.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,997,348.85 | 1,532,500.65 | 1,018,013.56 | 534,850.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,528.60 | 1,550.14 | 777.25 | 713.24 | |
| 投资所支付的现金 | 2,017,177.54 | 1,505,885.10 | 971,248.00 | 512,862.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,018,706.14 | 1,507,435.24 | 972,025.25 | 513,575.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,357.28 | 25,065.40 | 45,988.31 | 21,275.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 678,111.74 | 519,470.50 | 295,561.21 | 182,217.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,361.07 | 3,608.28 | 2,297.62 | 1,311.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 684,472.80 | 523,078.78 | 297,858.83 | 183,529.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 676,678.84 | 545,477.62 | 345,965.01 | 191,618.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,874.17 | 8,321.87 | 5,486.03 | 1,710.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 691,665.55 | 553,799.49 | 351,451.05 | 193,328.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,192.75 | -30,720.71 | -53,592.22 | -9,798.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.94 | 232.13 | 21.77 | 192.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,405.74 | -270.26 | 27,028.21 | 18,011.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,911.70 | 66,643.70 | 61,911.70 | 61,911.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,505.96 | 66,373.44 | 88,939.92 | 79,922.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,633.61 | -- | 8,213.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.91 | -- | -330.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,165.96 | -- | 555.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.89 | -- | 107.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.69 | -- | 27.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.09 | -- | -14.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 541.65 | -- | 72.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,491.67 | -- | 1,337.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,856.25 | -- | -876.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 153.21 | -- | 154.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 454.57 | -- | 123.27 | -- | |
| 存货的减少 | 436.16 | -- | 1,281.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,394.77 | -- | 139,293.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,087.86 | -- | -115,325.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -7.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,875.35 | -- | 34,610.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,505.96 | -- | 88,939.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,911.70 | -- | 61,911.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,405.74 | -- | 27,028.21 | -- | |
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