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| 东方嘉盛(002889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,119.25 | 955,270.25 | 553,319.15 | 398,812.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,793.98 | 1,268.34 | 865.04 | 352.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 731,115.05 | 492,421.72 | 270,250.90 | 128,762.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,086,028.28 | 1,448,960.31 | 824,435.09 | 527,927.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,310,726.30 | 912,872.46 | 523,867.15 | 354,004.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,296.20 | 2,433.89 | 1,720.58 | 758.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,708.17 | 3,847.81 | 1,320.04 | 873.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 751,956.03 | 500,283.00 | 270,929.80 | 135,076.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,070,686.70 | 1,419,437.15 | 797,837.58 | 490,712.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,341.58 | 29,523.17 | 26,597.52 | 37,215.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,601,078.00 | 1,195,542.00 | 742,210.00 | 415,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,062.03 | 960.36 | 683.93 | 316.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 1.00 | 0.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,602,140.87 | 1,196,503.36 | 742,894.43 | 416,216.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.21 | 176.25 | 106.94 | 54.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,599,889.11 | 1,207,534.80 | 742,876.40 | 421,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,111.11 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,600,542.32 | 1,208,822.16 | 742,983.34 | 421,154.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,598.55 | -12,318.80 | -88.90 | -4,938.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 269,372.28 | 198,013.22 | 124,532.71 | 73,300.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,651.45 | 7,428.58 | 3,534.85 | 1,267.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,123.73 | 205,541.80 | 128,167.55 | 74,667.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 269,524.79 | 212,248.79 | 136,009.21 | 78,344.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,079.39 | 6,946.86 | 4,667.95 | 1,863.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,211.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,604.18 | 220,407.45 | 140,677.17 | 80,207.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -480.45 | -14,865.65 | -12,509.61 | -5,540.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 539.60 | 495.42 | 295.90 | -209.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,999.28 | 2,834.14 | 14,294.90 | 26,526.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,912.43 | 44,912.43 | 44,912.43 | 44,912.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,911.70 | 47,746.56 | 59,207.32 | 71,439.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,635.58 | -- | 7,652.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 778.29 | -- | -66.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,102.77 | -- | 551.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.54 | -- | 113.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.69 | -- | 27.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -541.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,004.22 | -- | 250.30 | -- | |
| 投资损失 | -1,062.03 | -- | -683.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.82 | -- | 33.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -256.04 | -- | 41.69 | -- | |
| 存货的减少 | -2,370.23 | -- | -5,759.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -151,723.64 | -- | 20,301.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 153,704.10 | -- | 4,142.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.00 | -- | -7.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,341.58 | -- | 26,597.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,911.70 | -- | 59,207.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,912.43 | -- | 44,912.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,999.28 | -- | 14,294.90 | -- | |
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