| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,778.99 | 452,969.50 | 297,865.73 |
| 收到的税费返还 | 1,636.51 | 1,493.43 | 671.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 686,791.29 | 554,802.05 | 273,513.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,351,756.18 | 1,008,408.42 | 572,665.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,335.72 | 464,329.80 | 294,821.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,904.90 | 2,249.25 | 1,544.89 |
| 支付的各项税费 | 2,468.82 | 2,111.86 | 899.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 699,897.69 | 562,787.72 | 274,688.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,383,204.94 | 1,036,452.68 | 573,716.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,448.76 | -28,044.26 | -1,050.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 652,500.00 | 508,200.00 | 380,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.80 | 126.04 | 105.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.59 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 652,689.39 | 508,326.04 | 380,205.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,194.88 | 4,996.44 | 2,034.94 |
| 投资所支付的现金 | 652,540.00 | 508,200.00 | 380,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 660,734.88 | 513,196.44 | 382,734.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,045.49 | -4,870.41 | -2,529.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 505,048.29 | 427,934.34 | 363,970.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,406.98 | 31,902.54 | 21,284.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 540,455.27 | 459,836.88 | 385,254.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 471,934.99 | 403,959.68 | 363,024.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,387.97 | 29,220.18 | 21,326.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,273.75 | 2,128.26 | 930.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,596.71 | 435,308.12 | 385,281.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,858.56 | 24,528.76 | -26.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.42 | 83.86 | 97.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,414.27 | -8,302.05 | -3,508.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,316.19 | 30,316.19 | 30,316.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,901.92 | 22,014.14 | 26,807.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,073.83 | -- | 5,079.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 509.21 | -- | 136.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 701.83 | -- | 249.08 |
| 无形资产摊销 | 246.31 | -- | 122.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.00 | -- | 1.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.34 | -- | 0.68 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,503.18 | -- | -744.22 |
| 投资损失 | -173.80 | -- | -105.91 |
| 递延所得税资产减少 | -91.94 | -- | -2.33 |
| 递延所得税负债增加 | -1,036.60 | -- | -135.80 |
| 存货的减少 | -503.65 | -- | -651.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -162,314.17 | -- | -27,001.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 123,641.07 | -- | 22,007.98 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -7.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,448.76 | -- | -1,050.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,901.92 | -- | 26,807.77 |
| 现金的期初余额 | 30,316.19 | -- | 30,316.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,414.27 | -- | -3,508.42 |
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