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集泰股份

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集泰股份(002909) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,269.4324,178.88
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金870.04548.21
经营活动现金流入小计53,139.4824,727.08
购买商品、接受劳务支付的现金29,457.5112,247.76
支付给职工以及为职工支付的现金4,587.562,301.80
支付的各项税费5,256.322,522.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,693.213,916.59
经营活动现金流出小计45,994.5920,988.70
经营活动产生的现金流量净额7,144.893,738.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,353.962,196.16
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,353.962,196.16
投资活动产生的现金流量净额-4,352.12-2,196.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,879.007,214.10
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金335.0035.00
筹资活动现金流入小计12,214.007,249.10
偿还债务支付的现金11,872.006,668.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,807.361,477.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计13,679.368,145.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,465.36-895.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05-0.23
五、现金及现金等价物净增加额1,327.35646.02
加:期初现金及现金等价物余额6,764.186,764.18
六、期末现金及现金等价物余额8,091.547,410.20
附注
净利润4,895.40--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备15.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧862.77--
无形资产摊销123.51--
长期待摊费用摊销129.04--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.14--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用729.99--
投资损失----
递延所得税资产减少98.12--
递延所得税负债增加-31.54--
存货的减少289.87--
经营性应收项目的减少3,928.87--
经营性应付项目的增加-3,930.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,144.89--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,091.54--
现金的期初余额6,764.18--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,327.35--
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