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| 集泰股份(002909) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,299.21 | 81,814.47 | 47,642.32 | 19,111.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,584.89 | 1,805.83 | 1,228.42 | 469.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,884.11 | 83,620.30 | 48,870.73 | 19,581.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,329.42 | 74,819.64 | 42,680.06 | 14,169.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,088.45 | 11,355.40 | 7,900.41 | 3,495.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,099.30 | 5,690.21 | 3,891.98 | 2,066.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,669.95 | 11,061.25 | 8,416.54 | 4,178.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,187.12 | 102,926.49 | 62,888.99 | 23,910.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -303.02 | -19,306.19 | -14,018.26 | -4,329.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 42.60 | 42.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 42.60 | 42.60 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,017.82 | 9,206.71 | 5,889.51 | 2,650.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,017.82 | 9,206.71 | 5,889.51 | 2,650.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,017.82 | -9,164.11 | -5,846.91 | -2,650.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,743.00 | 22,743.00 | 10,744.00 | 9,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,507.20 | 4,507.20 | 1,007.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,250.20 | 27,250.20 | 11,751.20 | 9,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,451.90 | 15,184.65 | 9,785.65 | 7,834.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,084.47 | 4,830.23 | 558.08 | 281.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,164.58 | 5,199.25 | 3,726.87 | 3,079.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,700.95 | 25,214.13 | 14,070.60 | 11,195.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,549.25 | 2,036.07 | -2,319.40 | -1,995.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.99 | 1.79 | 0.79 | 0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,768.60 | -26,432.43 | -22,183.78 | -8,973.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,391.12 | 49,391.12 | 49,391.12 | 49,394.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,622.52 | 22,958.69 | 27,207.35 | 40,420.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,069.50 | -- | 1,501.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,392.64 | -- | 546.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,668.46 | -- | 1,268.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 807.90 | -- | 433.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.47 | -- | 171.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.24 | -- | -59.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.61 | -- | 43.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,643.93 | -- | 523.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -301.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.45 | -- | -11.56 | -- | |
| 存货的减少 | -1,298.81 | -- | -2,732.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,208.57 | -- | -22,607.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,044.48 | -- | 6,903.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -303.02 | -- | -14,018.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,622.52 | -- | 27,207.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,391.12 | -- | 49,391.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,768.60 | -- | -22,183.78 | -- | |
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