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集泰股份

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集泰股份(002909) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,022.0529,751.97
收到的税费返还55.083.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,107.12808.59
经营活动现金流入小计46,184.2430,564.43
购买商品、接受劳务支付的现金22,536.5512,953.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,408.113,741.76
支付的各项税费4,381.873,220.08
支付的其他与经营活动有关的现金8,291.636,285.18
经营活动现金流出小计40,618.1726,200.71
经营活动产生的现金流量净额5,566.084,363.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.681.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额157.66--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计160.331.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,926.702,546.78
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,926.702,546.78
投资活动产生的现金流量净额-3,766.36-2,545.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,868.008,498.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,868.008,498.00
偿还债务支付的现金5,868.008,498.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,385.822,612.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,253.8211,110.63
筹资活动产生的现金流量净额-4,385.82-2,612.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.400.38
五、现金及现金等价物净增加额-2,585.71-794.11
加:期初现金及现金等价物余额8,091.548,091.54
六、期末现金及现金等价物余额5,505.837,297.43
附注
净利润4,269.32--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备553.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧809.72--
无形资产摊销124.86--
长期待摊费用摊销138.88--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.89--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用602.70--
投资损失-182.66--
递延所得税资产减少-5.47--
递延所得税负债增加-24.16--
存货的减少-227.45--
经营性应收项目的减少-4,550.07--
经营性应付项目的增加3,991.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,566.08--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,505.83--
现金的期初余额8,091.54--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,585.71--
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