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| 集泰股份(002909) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,507.59 | 56,006.11 | 31,411.81 | 12,735.99 | |
| 收到的税费返还 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,197.38 | 2,117.30 | 1,054.71 | 218.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,707.94 | 58,126.38 | 32,469.48 | 12,957.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,331.09 | 37,153.11 | 21,179.40 | 9,506.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,624.91 | 8,467.23 | 5,769.21 | 3,266.96 | |
| 支付的各项税费 | 7,588.39 | 5,317.10 | 2,816.41 | 1,269.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,805.93 | 11,207.30 | 6,186.43 | 6,451.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,350.31 | 62,144.74 | 35,951.45 | 20,494.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,357.63 | -4,018.36 | -3,481.96 | -7,536.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.77 | 30.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.77 | 36.77 | 6.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,981.87 | 13,486.06 | 1,473.35 | 442.45 | |
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | 2,099.10 | 1,099.10 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,093.20 | 15,585.16 | 2,572.45 | 1,442.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,056.43 | -15,548.39 | -2,566.45 | -1,442.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,138.37 | 20,515.80 | 7,908.40 | 3,598.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,426.83 | 4,223.44 | 426.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,665.20 | 24,739.24 | 8,335.23 | 3,598.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,569.50 | 12,520.01 | 5,557.25 | 2,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,021.18 | 5,990.32 | 5,575.25 | 215.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,085.93 | 7.40 | 7.40 | 99.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,676.61 | 18,517.73 | 11,139.90 | 2,854.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,988.60 | 6,221.51 | -2,804.67 | 743.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.41 | -2.49 | -0.38 | -0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,285.39 | -13,347.73 | -8,853.47 | -8,235.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,105.73 | 22,105.73 | 22,105.73 | 22,105.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,391.12 | 8,758.00 | 13,252.26 | 13,870.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,276.51 | -- | 5,013.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,285.67 | -- | 808.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,418.42 | -- | 1,159.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.90 | -- | 120.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.01 | -- | 178.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.40 | -- | -0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 90.19 | -- | 85.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,335.87 | -- | 451.89 | -- | |
| 投资损失 | 63.57 | -- | 63.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.06 | -- | -11.56 | -- | |
| 存货的减少 | -2,742.06 | -- | -105.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,983.14 | -- | -15,712.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,104.45 | -- | 4,466.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 110.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,357.63 | -- | -3,481.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,391.12 | -- | 13,252.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,105.73 | -- | 22,105.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,285.39 | -- | -8,853.47 | -- | |
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