报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,079.19 | 52,025.84 | 31,474.42 | 14,178.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,173.75 | 2,316.44 | 892.37 | 112.36 |
经营活动现金流入小计 | 88,252.94 | 54,342.28 | 32,366.79 | 14,291.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,099.66 | 28,259.12 | 19,080.70 | 12,821.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,600.65 | 5,959.58 | 4,081.44 | 1,999.59 |
支付的各项税费 | 5,337.27 | 4,573.36 | 2,726.06 | 993.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,375.72 | 14,523.47 | 8,483.78 | 2,381.80 |
经营活动现金流出小计 | 77,413.29 | 53,315.53 | 34,371.98 | 18,197.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,839.65 | 1,026.75 | -2,005.18 | -3,905.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.22 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,648.73 | 5,648.70 | 5,648.48 | 5,648.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,544.74 | 6,560.85 | 5,037.12 | 2,693.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,544.74 | 6,560.85 | 5,037.12 | 2,693.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,896.01 | -912.15 | 611.36 | 2,954.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,183.00 | 4,683.00 | 3,184.00 | 1,684.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,183.00 | 4,683.00 | 3,184.00 | 1,684.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,399.00 | 9,899.00 | 3,176.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,543.22 | 3,430.50 | 3,321.16 | 168.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,288.85 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,231.07 | 13,329.50 | 6,497.16 | 168.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,048.07 | -8,646.50 | -3,313.16 | 1,515.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.96 | -0.38 | -0.41 | -0.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,894.61 | -8,532.29 | -4,707.39 | 564.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,355.92 | 18,355.92 | 18,355.92 | 18,355.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,250.53 | 9,823.63 | 13,648.53 | 18,920.06 |
附注 |
净利润 | 1,874.20 | -- | 844.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5.25 | -- | 441.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,442.44 | -- | 577.29 | -- |
无形资产摊销 | 170.11 | -- | 64.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | 238.21 | -- | 106.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 21.41 | -- |
固定资产报废损失 | 35.50 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 540.28 | -- | 273.08 | -- |
投资损失 | -39.12 | -- | -39.12 | -- |
递延所得税资产减少 | 81.68 | -- | -9.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -18.67 | -- | -9.33 | -- |
存货的减少 | -887.75 | -- | -2,498.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,413.16 | -- | -9,943.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,810.68 | -- | 8,166.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,839.65 | -- | -2,005.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,250.53 | -- | 13,648.53 | -- |
现金的期初余额 | 18,355.92 | -- | 18,355.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,894.61 | -- | -4,707.39 | -- |