| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,082.99 | 81,820.58 | 51,354.60 | 19,480.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,187.71 | 5,320.78 | 5,083.98 | 4,789.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,270.71 | 87,141.36 | 56,438.58 | 24,270.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,686.68 | 53,162.06 | 30,238.97 | 16,860.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,856.32 | 13,026.73 | 8,716.01 | 3,776.39 |
| 支付的各项税费 | 4,247.09 | 3,431.60 | 2,179.31 | 1,091.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,246.01 | 12,116.95 | 8,054.95 | 4,366.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,036.11 | 81,737.33 | 49,189.24 | 26,094.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,234.60 | 5,404.02 | 7,249.33 | -1,824.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.91 | 68.91 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.84 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117.75 | 68.91 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,386.70 | 14,645.21 | 7,467.47 | 4,236.17 |
| 投资所支付的现金 | 2,860.35 | 2,860.35 | 2,860.35 | 2,860.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,247.05 | 17,505.56 | 10,327.82 | 7,096.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,129.30 | -17,436.65 | -10,327.82 | -7,096.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,328.65 | 41,787.61 | 23,182.99 | 7,760.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,895.58 | 10,001.58 | 9,500.00 | 10,712.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,224.22 | 51,789.18 | 32,682.99 | 18,472.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,624.61 | 31,313.00 | 23,813.00 | 15,244.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,744.57 | 3,339.12 | 2,865.85 | 496.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,331.51 | 6,566.65 | 4,193.84 | 1,842.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,700.69 | 41,218.77 | 30,872.68 | 17,583.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,523.53 | 10,570.41 | 1,810.30 | 889.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.12 | 7.97 | 7.23 | -5.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,379.30 | -1,454.24 | -1,260.96 | -8,036.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,893.25 | 16,893.25 | 16,893.25 | 16,918.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,513.96 | 15,439.01 | 15,632.30 | 8,882.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,024.76 | -- | 1,044.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 860.77 | -- | 652.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,323.02 | -- | 1,957.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,121.82 | -- | 537.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 500.73 | -- | 397.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.01 | -- | 1.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | 48.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,908.67 | -- | 1,488.12 | -- |
| 投资损失 | -102.22 | -- | -68.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -49.25 | -- | -78.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -69.73 | -- | -12.52 | -- |
| 存货的减少 | 290.78 | -- | -294.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,592.58 | -- | -2,350.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,490.00 | -- | 4,026.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -195.38 | -- | -72.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,234.60 | -- | 7,249.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,513.96 | -- | 15,632.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,893.25 | -- | 16,893.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,379.30 | -- | -1,260.96 | -- |
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