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| 集泰股份(002909) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,889.54 | 46,050.16 | 28,418.20 | 13,245.73 | |
| 收到的税费返还 | 5.77 | 1.19 | 1.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 849.66 | 1,052.43 | 1,457.79 | 173.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,744.97 | 47,103.78 | 29,877.18 | 13,418.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,179.23 | 27,326.41 | 12,405.61 | 5,388.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,000.04 | 4,647.71 | 3,491.57 | 1,528.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,089.38 | 3,922.00 | 2,251.69 | 1,099.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,096.05 | 6,652.05 | 4,936.33 | 2,420.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,364.70 | 42,548.16 | 23,085.19 | 10,437.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,380.27 | 4,555.62 | 6,791.99 | 2,981.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 1.58 | 1.48 | 1.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.10 | 1.58 | 1.48 | 1.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,810.88 | 5,456.02 | 4,189.10 | 1,225.11 | |
| 投资所支付的现金 | 5,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,410.88 | 5,456.02 | 4,189.10 | 1,225.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,406.78 | -5,454.44 | -4,187.62 | -1,223.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,319.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,779.00 | 11,279.00 | 4,556.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,171.71 | 11,279.00 | 4,556.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,459.00 | 9,275.00 | 5,775.00 | 2,743.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 566.72 | 385.06 | 258.67 | 139.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,269.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,294.77 | 9,660.06 | 6,033.67 | 2,882.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,876.94 | 1,618.94 | -1,477.67 | -2,282.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,850.09 | 719.77 | 1,126.36 | -525.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,505.83 | 5,505.83 | 5,505.83 | 5,505.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,355.92 | 6,225.60 | 6,632.19 | 4,980.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,524.30 | -- | 1,725.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 449.94 | -- | 103.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,056.42 | -- | 487.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.76 | -- | 67.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.92 | -- | 116.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -- | 6.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 494.19 | -- | 255.62 | -- | |
| 投资损失 | -5.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.99 | -- | -16.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.67 | -- | -9.33 | -- | |
| 存货的减少 | -3,094.45 | -- | -2,149.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,984.55 | -- | -2,132.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,660.27 | -- | 8,337.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,380.27 | -- | 6,791.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,355.92 | -- | 6,632.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,505.83 | -- | 5,505.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,850.09 | -- | 1,126.36 | -- | |
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