报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,647.20 | 82,517.57 | 51,015.27 | 23,784.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,011.53 | 3,232.89 | 849.33 | 483.07 |
经营活动现金流入小计 | 120,658.73 | 85,750.46 | 51,864.60 | 24,267.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,313.93 | 60,859.69 | 41,854.19 | 19,843.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,882.68 | 12,053.16 | 8,289.85 | 3,981.81 |
支付的各项税费 | 4,757.53 | 4,106.79 | 2,835.33 | 1,482.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,008.91 | 12,560.92 | 7,302.65 | 5,132.48 |
经营活动现金流出小计 | 120,963.04 | 89,580.55 | 60,282.02 | 30,439.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -304.31 | -3,830.09 | -8,417.42 | -6,172.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 30.77 | 30.77 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.19 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33.96 | 30.77 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,104.97 | 23,025.46 | 18,560.91 | 13,895.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,104.97 | 23,025.46 | 18,560.91 | 13,895.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,071.02 | -22,994.69 | -18,560.91 | -13,895.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,875.61 | 28,244.00 | 17,744.00 | 10,244.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,637.28 | 7,809.99 | 6,998.00 | 4,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 56,512.89 | 36,053.99 | 24,742.00 | 14,744.00 |
偿还债务支付的现金 | 34,277.50 | 23,193.00 | 11,194.00 | 10,355.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,483.33 | 3,926.49 | 2,616.39 | 425.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,071.43 | 7,454.32 | 5,808.78 | 2,153.34 |
筹资活动现金流出小计 | 49,832.26 | 34,573.80 | 19,619.16 | 12,934.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,680.63 | 1,480.19 | 5,122.84 | 1,809.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.56 | 67.33 | 36.24 | -1.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,729.27 | -25,277.26 | -21,819.25 | -18,259.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,622.52 | 40,622.52 | 40,622.52 | 40,622.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,893.25 | 15,345.26 | 18,803.27 | 22,363.21 |
附注 |
净利润 | 1,016.78 | -- | 128.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,783.85 | -- | 1,248.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,382.00 | -- | 1,385.88 | -- |
无形资产摊销 | 1,047.09 | -- | 478.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | 408.26 | -- | 218.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.39 | -- | -1.17 | -- |
固定资产报废损失 | 52.99 | -- | 16.90 | -- |
公允价值变动损失 | -307.56 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,447.46 | -- | 1,061.33 | -- |
投资损失 | -54.12 | -- | -30.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -366.09 | -- | -159.18 | -- |
递延所得税负债增加 | 14.78 | -- | -22.17 | -- |
存货的减少 | 39.36 | -- | -1,580.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,860.67 | -- | -7,591.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -14,057.22 | -- | -3,717.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -304.31 | -- | -8,417.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,893.25 | -- | 18,803.27 | -- |
现金的期初余额 | 40,622.52 | -- | 40,622.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,729.27 | -- | -21,819.25 | -- |