集泰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
集泰股份(002909) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,647.2082,517.5751,015.2723,784.56
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,011.533,232.89849.33483.07
经营活动现金流入小计120,658.7385,750.4651,864.6024,267.63
购买商品、接受劳务支付的现金85,313.9360,859.6941,854.1919,843.09
支付给职工以及为职工支付的现金15,882.6812,053.168,289.853,981.81
支付的各项税费4,757.534,106.792,835.331,482.33
支付的其他与经营活动有关的现金15,008.9112,560.927,302.655,132.48
经营活动现金流出小计120,963.0489,580.5560,282.0230,439.72
经营活动产生的现金流量净额-304.31-3,830.09-8,417.42-6,172.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金30.7730.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.19------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33.9630.77----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,104.9723,025.4618,560.9113,895.58
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,104.9723,025.4618,560.9113,895.58
投资活动产生的现金流量净额-30,071.02-22,994.69-18,560.91-13,895.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,875.6128,244.0017,744.0010,244.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,637.287,809.996,998.004,500.00
筹资活动现金流入小计56,512.8936,053.9924,742.0014,744.00
偿还债务支付的现金34,277.5023,193.0011,194.0010,355.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,483.333,926.492,616.39425.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,071.437,454.325,808.782,153.34
筹资活动现金流出小计49,832.2634,573.8019,619.1612,934.55
筹资活动产生的现金流量净额6,680.631,480.195,122.841,809.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.5667.3336.24-1.10
五、现金及现金等价物净增加额-23,729.27-25,277.26-21,819.25-18,259.31
加:期初现金及现金等价物余额40,622.5240,622.5240,622.5240,622.52
六、期末现金及现金等价物余额16,893.2515,345.2618,803.2722,363.21
附注
净利润1,016.78--128.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,783.85--1,248.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,382.00--1,385.88--
无形资产摊销1,047.09--478.18--
长期待摊费用摊销408.26--218.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.39---1.17--
固定资产报废损失52.99--16.90--
公允价值变动损失-307.56------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,447.46--1,061.33--
投资损失-54.12---30.80--
递延所得税资产减少-366.09---159.18--
递延所得税负债增加14.78---22.17--
存货的减少39.36---1,580.91--
经营性应收项目的减少3,860.67---7,591.34--
经营性应付项目的增加-14,057.22---3,717.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-304.31---8,417.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,893.25--18,803.27--
现金的期初余额40,622.52--40,622.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,729.27---21,819.25--
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