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| 中欣氟材(002915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,235.95 | 19,352.31 | 5,450.48 | ||
| 收到的税费返还 | 70.27 | 10.24 | 10.24 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201.95 | 155.04 | 31.09 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 26,508.17 | 19,517.59 | 5,491.81 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,497.16 | 9,267.29 | 4,662.74 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,175.27 | 2,392.34 | 948.19 | ||
| 支付的各项税费 | 2,149.72 | 1,706.00 | 729.26 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,567.66 | 1,904.50 | 593.78 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,389.81 | 15,270.13 | 6,933.98 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,118.37 | 4,247.46 | -1,442.17 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,006.91 | 5,006.91 | 4,901.68 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.92 | 19.23 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,033.84 | 5,026.14 | 4,901.68 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,184.72 | 1,969.17 | 257.49 | ||
| 投资所支付的现金 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,689.72 | 2,474.17 | 762.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,344.12 | 2,551.97 | 4,139.19 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 26,052.30 | 17,700.00 | 8,650.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,052.30 | 17,700.00 | 8,650.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 31,582.30 | 24,215.00 | 13,190.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 893.90 | 765.52 | 398.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.87 | 170.19 | 90.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,836.07 | 25,150.70 | 13,678.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,783.77 | -7,450.70 | -5,028.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 678.71 | -651.27 | -2,331.70 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,797.84 | 3,797.84 | 3,797.84 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,476.55 | 3,146.57 | 1,466.14 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,283.13 | -- | 468.94 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 299.61 | -- | 244.14 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,320.29 | -- | 587.89 | ||
| 无形资产摊销 | 229.40 | -- | 44.79 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 5.66 | -- | 1.42 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.71 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 694.25 | -- | 190.75 | ||
| 投资损失 | -1.91 | -- | -1.68 | ||
| 递延所得税资产减少 | -16.55 | -- | 30.05 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 3,281.14 | -- | 1,918.60 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,134.33 | -- | -3,919.82 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 285.52 | -- | -973.67 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -125.12 | -- | -33.57 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,118.37 | -- | -1,442.17 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,476.55 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,797.84 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 678.71 | -- | -- | ||
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