中欣氟材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中欣氟材(002915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,818.0612,747.318,641.82521.06
收到的税费返还150.41150.41124.18124.18
收到的其他与经营活动有关的现金239.22153.12133.76581.57
经营活动现金流入小计20,207.6813,050.848,899.761,226.82
购买商品、接受劳务支付的现金7,684.536,197.763,068.74-2,070.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,359.552,631.171,812.331,036.48
支付的各项税费2,240.391,629.051,148.16340.26
支付的其他与经营活动有关的现金2,706.261,816.291,041.71562.54
经营活动现金流出小计15,990.7412,274.277,070.94-131.54
经营活动产生的现金流量净额4,216.94776.571,828.821,358.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.17117.17115.901.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00800.00--
投资活动现金流入小计1,117.171,117.17915.901.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,162.832,026.581,641.601,235.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,162.832,026.581,641.601,235.39
投资活动产生的现金流量净额-2,045.66-909.41-725.70-1,233.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,834.19------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,130.006,430.00930.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金209.70------
筹资活动现金流入小计31,173.896,430.00930.00--
偿还债务支付的现金14,650.005,850.002,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,832.731,695.051,547.43143.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,105.58103.7751.89--
筹资活动现金流出小计17,588.317,648.824,099.32143.99
筹资活动产生的现金流量净额13,585.58-1,218.82-3,169.32-143.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额15,756.87-1,351.66-2,066.20-19.16
加:期初现金及现金等价物余额4,476.554,476.554,476.554,476.55
六、期末现金及现金等价物余额20,233.423,124.892,410.354,457.39
附注
净利润4,704.21--2,320.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-811.07---692.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,733.75--1,341.77--
无形资产摊销252.38--127.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.95--256.46--
固定资产报废损失257.60------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用572.95--280.53--
投资损失--------
递延所得税资产减少234.75--176.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,436.19---814.40--
经营性应收项目的减少-3,575.00--1,177.09--
经营性应付项目的增加1,488.60---2,241.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-205.99---102.82--
经营活动产生现金流量净额4,216.94--1,828.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,233.42--2,410.35--
现金的期初余额4,476.55--4,476.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,756.87---2,066.20--
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