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| 中欣氟材(002915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,249.30 | 41,409.13 | 25,828.83 | 12,169.29 | |
| 收到的税费返还 | 6,012.49 | 5,537.20 | 1,204.30 | 459.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,816.60 | 2,775.18 | 2,332.93 | 961.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,078.39 | 49,721.51 | 29,366.06 | 13,590.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,130.96 | 45,929.02 | 26,311.92 | 14,560.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,984.95 | 10,774.33 | 7,601.88 | 4,529.20 | |
| 支付的各项税费 | 4,472.32 | 4,596.47 | 4,024.05 | 2,818.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,404.30 | 4,785.54 | 3,473.59 | 2,978.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,992.52 | 66,085.36 | 41,411.44 | 24,886.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,914.13 | -16,363.85 | -12,045.38 | -11,296.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.81 | 109.79 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247.81 | 194.79 | 85.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,108.12 | 17,960.21 | 14,115.15 | 2,875.31 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,108.12 | 23,960.21 | 20,115.15 | 8,875.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,860.31 | -23,765.42 | -20,030.15 | -8,875.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,300.00 | 71,300.00 | 57,100.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,300.00 | 71,300.00 | 57,100.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,534.00 | 43,986.00 | 36,635.00 | 13,485.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,577.49 | 10,846.77 | 10,133.41 | 2,931.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,111.49 | 54,832.77 | 46,768.41 | 16,416.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,188.51 | 16,467.23 | 10,331.59 | 9,583.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.85 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,525.09 | -23,662.03 | -21,743.95 | -10,587.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,028.17 | 50,028.17 | 50,028.17 | 50,028.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,503.09 | 26,366.14 | 28,284.23 | 39,440.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,216.41 | -- | 1,191.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,257.29 | -- | 475.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,538.58 | -- | 5,497.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 795.93 | -- | 275.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.11 | -- | 74.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,378.15 | -- | 44.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,921.92 | -- | 866.17 | -- | |
| 投资损失 | 97.21 | -- | -85.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,898.42 | -- | 445.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -345.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,479.20 | -- | -3,850.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,660.54 | -- | -25,097.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,672.54 | -- | 7,779.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -774.71 | -- | 337.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,914.13 | -- | -12,045.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,503.09 | -- | 28,284.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,028.17 | -- | 50,028.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,525.09 | -- | -21,743.95 | -- | |
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