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| 中欣氟材(002915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,254.78 | 12,082.96 | 6,481.03 | 1,714.60 | |
| 收到的税费返还 | 367.39 | 262.24 | 262.24 | 186.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.18 | 418.32 | 394.51 | 430.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,290.35 | 12,763.53 | 7,137.79 | 2,331.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,431.30 | 7,866.22 | 2,651.24 | 1,844.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,145.06 | 3,079.20 | 1,956.05 | 1,251.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,173.46 | 1,629.66 | 889.71 | 224.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,020.13 | 2,411.29 | 1,627.89 | 1,086.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,769.94 | 14,986.37 | 7,124.88 | 4,407.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,520.41 | -2,222.85 | 12.91 | -2,076.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 123.91 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.37 | -- | 86.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 431.84 | 1.00 | 1.00 | 0.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,666.21 | 124.91 | 87.43 | 0.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,819.97 | 641.19 | 2,281.83 | 748.80 | |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,819.97 | 6,641.19 | 8,281.83 | 6,748.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,153.76 | -6,516.28 | -8,194.40 | -6,748.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,930.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,318.72 | 2,100.33 | 1,962.31 | 142.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,248.72 | 2,330.33 | 2,192.31 | 372.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 751.28 | -2,330.33 | -2,192.31 | -372.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,882.08 | -11,069.45 | -10,373.79 | -9,196.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,233.42 | 20,233.42 | 20,233.42 | 20,233.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,351.34 | 9,163.97 | 9,859.63 | 11,036.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,615.67 | -- | 1,604.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207.75 | -- | -120.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,807.89 | -- | 1,374.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.96 | -- | 127.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.66 | -- | 3.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 570.87 | -- | 276.22 | -- | |
| 投资损失 | -234.37 | -- | -86.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.48 | -- | 73.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,634.17 | -- | -125.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -423.42 | -- | 2,058.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 604.12 | -- | -5,091.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -161.77 | -- | -81.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,520.41 | -- | 12.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,351.34 | -- | 9,859.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,233.42 | -- | 20,233.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,882.08 | -- | -10,373.79 | -- | |
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