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| 中欣氟材(002915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,890.38 | 17,777.70 | 9,651.04 | 2,936.49 | |
| 收到的税费返还 | 555.24 | 374.82 | 214.95 | 89.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,396.81 | 341.30 | 290.50 | 65.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,842.43 | 18,493.82 | 10,156.50 | 3,091.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,404.59 | 11,279.07 | 4,272.15 | 857.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,064.27 | 3,579.13 | 2,289.96 | 1,371.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,174.52 | 1,343.65 | 810.93 | 47.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,759.25 | 4,373.48 | 2,685.32 | 1,457.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,402.63 | 20,575.32 | 10,058.36 | 3,734.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,439.80 | -2,081.51 | 98.14 | -642.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,145.32 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.40 | 74.98 | 74.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,364.44 | 105.71 | 97.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 499.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,530.16 | 5,680.27 | 5,172.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,376.87 | 100.43 | 3,412.15 | 213.82 | |
| 投资所支付的现金 | 9,998.00 | 5,998.00 | 5,998.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,808.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,183.59 | 6,098.43 | 9,410.15 | 213.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,653.44 | -418.16 | -4,237.93 | -213.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,994.19 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,850.00 | 14,650.00 | 11,650.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,844.19 | 14,650.00 | 11,650.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,200.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,277.25 | 1,676.22 | 1,442.76 | 145.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,477.25 | 13,676.22 | 10,442.76 | 145.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,366.94 | 973.78 | 1,207.24 | -145.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,153.31 | -1,525.89 | -2,932.56 | -1,002.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,351.34 | 11,351.34 | 11,351.34 | 11,351.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,504.65 | 9,825.45 | 8,418.78 | 10,349.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,469.73 | -- | 2,543.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,055.28 | -- | 304.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,491.42 | -- | 1,467.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 703.20 | -- | 115.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.05 | -- | 13.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.81 | -- | 152.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,469.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,168.88 | -- | 388.59 | -- | |
| 投资损失 | -143.56 | -- | -74.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.17 | -- | 5.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,468.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -304.54 | -- | -514.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 152.31 | -- | -2,630.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -274.42 | -- | -1,593.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -79.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,439.80 | -- | 98.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,504.65 | -- | 8,418.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,351.34 | -- | 11,351.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,153.31 | -- | -2,932.56 | -- | |
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