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中欣氟材(002915) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,108.72 | 61,060.99 | 36,603.74 | 13,068.74 | |
收到的税费返还 | 933.78 | 1,070.82 | 931.96 | 396.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,488.52 | 1,230.80 | 3,136.27 | 275.62 | |
经营活动现金流入小计 | 88,531.01 | 63,362.61 | 40,671.97 | 13,741.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,195.80 | 39,041.34 | 26,601.18 | 11,902.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,726.01 | 6,899.72 | 4,674.99 | 2,796.06 | |
支付的各项税费 | 7,856.04 | 6,634.57 | 4,684.22 | 2,051.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,534.96 | 3,916.34 | 2,299.55 | 687.51 | |
经营活动现金流出小计 | 73,312.81 | 56,491.97 | 38,259.94 | 17,437.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,218.20 | 6,870.64 | 2,412.03 | -3,696.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,066.17 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 408.94 | 6.19 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,551.61 | 82.69 | 76.50 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,869.20 | 5,453.13 | 3,195.78 | 1,127.63 | |
投资所支付的现金 | 38,000.00 | 34,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 47,869.20 | 39,453.13 | 3,195.78 | 1,127.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,317.59 | -39,370.44 | -3,119.28 | -1,127.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 46,515.72 | 46,762.98 | 3,204.98 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,084.32 | 29,084.32 | 29,084.32 | 14,334.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 81,600.04 | 75,847.30 | 32,289.30 | 14,334.32 | |
偿还债务支付的现金 | 35,350.00 | 25,767.46 | 25,767.46 | 12,217.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,901.07 | 6,445.50 | 6,004.81 | 391.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 42,251.07 | 32,212.95 | 31,772.27 | 12,608.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,348.97 | 43,634.35 | 517.03 | 1,725.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,249.58 | 11,134.55 | -190.22 | -3,099.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,752.37 | 18,779.56 | 14,752.37 | 18,671.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,001.95 | 29,914.12 | 14,562.15 | 15,572.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,367.46 | -- | 8,058.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 814.16 | -- | 216.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,098.17 | -- | 424.66 | -- | |
无形资产摊销 | 359.01 | -- | 73.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 23.05 | -- | 6.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 549.83 | -- | 319.27 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,831.27 | -- | 973.23 | -- | |
投资损失 | -66.09 | -- | -76.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -331.57 | -- | -102.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 34.26 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,379.21 | -- | -3,658.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,285.70 | -- | -7,559.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,651.14 | -- | 3,735.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,552.41 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,218.20 | -- | 2,412.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,001.95 | -- | 14,562.15 | -- | |
现金的期初余额 | 14,752.37 | -- | 14,752.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,249.58 | -- | -190.22 | -- |
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