中欣氟材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中欣氟材(002915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,443.5018,089.0186,108.7261,060.9936,603.74
收到的税费返还289.39225.25933.781,070.82931.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,888.62430.571,488.521,230.803,136.27
经营活动现金流入小计40,621.5118,744.8388,531.0163,362.6140,671.97
购买商品、接受劳务支付的现金25,866.9213,492.2550,195.8039,041.3426,601.18
支付给职工以及为职工支付的现金5,782.283,568.489,726.016,899.724,674.99
支付的各项税费3,618.221,389.737,856.046,634.574,684.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,615.181,429.465,534.963,916.342,299.55
经营活动现金流出小计37,882.6119,879.9273,312.8156,491.9738,259.94
经营活动产生的现金流量净额2,738.90-1,135.1015,218.206,870.642,412.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,000.0024,000.0014,066.17----
取得投资收益所收到的现金--316.0876.5076.5076.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----408.946.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54,000.0024,316.0814,551.6182.6976.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,421.351,184.518,869.205,453.133,195.78
投资所支付的现金50,000.0022,000.0038,000.0034,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,421.3523,184.5147,869.2039,453.133,195.78
投资活动产生的现金流量净额578.651,131.57-33,317.59-39,370.44-3,119.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金674.50674.5046,515.7246,762.983,204.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,550.0018,400.0035,084.3229,084.3229,084.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,224.5019,074.5081,600.0475,847.3032,289.30
偿还债务支付的现金31,616.9111,543.5035,350.0025,767.4625,767.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,693.76611.426,901.076,445.506,004.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计38,310.6712,154.9342,251.0732,212.9531,772.27
筹资活动产生的现金流量净额913.836,919.5739,348.9743,634.35517.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,231.386,916.0521,249.5811,134.55-190.22
加:期初现金及现金等价物余额36,001.9536,001.9514,752.3718,779.5614,752.37
六、期末现金及现金等价物余额40,233.3342,917.9936,001.9529,914.1214,562.15
附注
净利润9,238.20--17,367.46--8,058.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-304.80--814.16--216.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,942.92--6,098.17--424.66
无形资产摊销112.81--359.01--73.88
长期待摊费用摊销17.26--23.05--6.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.65--549.83--319.27
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-143.74--1,831.27--973.23
投资损失-----66.09---76.50
递延所得税资产减少-85.01---331.57---102.10
递延所得税负债增加----34.26----
存货的减少-3,331.21---8,379.21---3,658.08
经营性应收项目的减少-8,568.91---6,285.70---7,559.70
经营性应付项目的增加1,747.74--1,651.14--3,735.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,552.41----
经营活动产生现金流量净额2,738.90--15,218.20--2,412.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,233.33--36,001.95--14,562.15
现金的期初余额36,001.95--14,752.37--14,752.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,231.38--21,249.58---190.22
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