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中欣氟材(002915) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,576.03 | 45,174.28 | 29,542.53 | 17,227.49 | |
收到的税费返还 | 658.80 | 531.01 | 339.15 | 282.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.17 | 1,357.01 | 832.22 | 472.70 | |
经营活动现金流入小计 | 67,922.00 | 47,062.30 | 30,713.90 | 17,982.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,085.62 | 33,434.75 | 24,287.19 | 11,085.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,365.42 | 4,818.91 | 3,314.40 | 1,965.34 | |
支付的各项税费 | 5,342.17 | 4,184.02 | 2,912.62 | 1,637.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,873.88 | 3,091.01 | 2,481.69 | 348.42 | |
经营活动现金流出小计 | 48,667.09 | 45,528.69 | 32,995.91 | 15,036.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,254.91 | 1,533.61 | -2,282.01 | 2,945.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,322.17 | 36,000.00 | 32,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 49.30 | 353.99 | 323.48 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.80 | 29.73 | 29.73 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 40,404.28 | 36,383.72 | 32,353.21 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,462.94 | 4,082.43 | 2,058.33 | 699.14 | |
投资所支付的现金 | 36,877.00 | 48,000.00 | 44,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 72,339.94 | 52,082.43 | 46,058.33 | 14,699.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,935.66 | -15,698.70 | -13,705.12 | -14,699.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,750.00 | 25,550.00 | 24,550.00 | 6,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 29,750.00 | 25,550.00 | 24,550.00 | 6,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 38,450.00 | 35,142.76 | 33,642.76 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,892.86 | 1,425.27 | 973.40 | 548.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,918.86 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,261.72 | 36,568.03 | 34,616.16 | 548.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,511.72 | -11,018.03 | -10,066.16 | 5,851.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -559.81 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,752.28 | -25,183.13 | -26,053.29 | -5,902.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,504.65 | 42,504.65 | 42,504.65 | 42,504.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,752.37 | 17,321.52 | 16,451.36 | 36,601.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,840.91 | -- | 3,879.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,561.80 | -- | 361.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,424.66 | -- | 2,333.46 | -- | |
无形资产摊销 | 2,187.31 | -- | 834.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.34 | -- | 9.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 486.12 | -- | 24.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 116.24 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 639.37 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,435.53 | -- | 782.41 | -- | |
投资损失 | -306.49 | -- | -323.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -215.85 | -- | -106.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -181.54 | -- | -159.84 | -- | |
存货的减少 | -1,458.31 | -- | 283.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,502.15 | -- | -11,934.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,144.64 | -- | 1,094.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,254.91 | -- | -2,282.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,752.37 | -- | 16,451.36 | -- | |
现金的期初余额 | 42,504.65 | -- | 42,504.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,752.28 | -- | -26,053.29 | -- |
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