| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,210.75 | 54,157.36 | 37,443.50 | 18,089.01 |
| 收到的税费返还 | 1,552.43 | 590.96 | 289.39 | 225.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,106.64 | 4,189.40 | 2,888.62 | 430.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,869.82 | 58,937.71 | 40,621.51 | 18,744.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,011.60 | 38,289.98 | 25,866.92 | 13,492.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,439.65 | 8,427.17 | 5,782.28 | 3,568.48 |
| 支付的各项税费 | 5,572.65 | 5,352.06 | 3,618.22 | 1,389.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,954.93 | 11,480.80 | 2,615.18 | 1,429.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,978.83 | 63,550.02 | 37,882.61 | 19,879.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,890.99 | -4,612.31 | 2,738.90 | -1,135.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,635.14 | 64,000.00 | 54,000.00 | 24,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.00 | 85.00 | -- | 316.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,744.49 | 64,085.00 | 54,000.00 | 24,316.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,512.73 | 6,398.35 | 3,421.35 | 1,184.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 56,000.00 | 50,000.00 | 22,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,071.61 | 12,071.61 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,584.34 | 74,469.96 | 53,421.35 | 23,184.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,839.85 | -10,384.96 | 578.65 | 1,131.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 674.50 | 674.50 | 674.50 | 674.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,970.00 | 55,370.00 | 38,550.00 | 18,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,859.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,504.48 | 56,044.50 | 39,224.50 | 19,074.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,540.07 | 33,616.91 | 31,616.91 | 11,543.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,726.02 | 7,082.98 | 6,693.76 | 611.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,132.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,398.65 | 40,699.88 | 38,310.67 | 12,154.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,105.84 | 15,344.62 | 913.83 | 6,919.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 869.24 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,026.23 | 347.35 | 4,231.38 | 6,916.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,001.95 | 36,001.95 | 36,001.95 | 36,001.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,028.17 | 36,349.30 | 40,233.33 | 42,917.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,751.69 | -- | 9,238.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 139.06 | -- | -304.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,096.50 | -- | 3,942.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 571.07 | -- | 112.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 79.35 | -- | 17.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 201.00 | -- | 113.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 950.03 | -- | -143.74 | -- |
| 投资损失 | -606.76 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -299.97 | -- | -85.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -23.54 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,049.30 | -- | -3,331.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,621.64 | -- | -8,568.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -671.42 | -- | 1,747.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,374.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,890.99 | -- | 2,738.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,028.17 | -- | 40,233.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,001.95 | -- | 36,001.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,026.23 | -- | 4,231.38 | -- |
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