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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,392.59 | 149,392.59 | |||
| 收到的税费返还 | 172.08 | 172.08 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,145.06 | 9,145.06 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 158,709.74 | 158,709.74 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,960.70 | 87,960.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,684.87 | 21,684.87 | |||
| 支付的各项税费 | 19,917.28 | 19,917.28 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,216.68 | 14,216.68 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 143,779.53 | 143,779.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,930.21 | 14,930.21 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.26 | 157.26 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.44 | 149.44 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,206.70 | 2,206.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,271.11 | 5,271.11 | |||
| 投资所支付的现金 | 5,262.00 | 5,262.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,533.11 | 10,533.11 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,326.41 | -8,326.41 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,334.00 | 6,334.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 36,260.14 | 36,260.14 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,594.14 | 42,594.14 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 42,458.39 | 42,458.39 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,881.41 | 3,881.41 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,049.38 | 1,049.38 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 47,389.19 | 47,389.19 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,795.05 | -4,795.05 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.67 | 23.67 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,832.42 | 1,832.42 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,350.74 | 16,350.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,183.16 | 18,183.16 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,574.35 | 11,574.35 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -334.28 | -334.28 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,851.80 | 6,388.52 | |||
| 无形资产摊销 | 480.47 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 56.26 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.32 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,352.45 | 2,352.45 | |||
| 投资损失 | -157.26 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 41.31 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 7.80 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,792.66 | -1,792.66 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,683.82 | -7,683.82 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,943.88 | 1,943.88 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2,456.60 | 2,481.77 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,930.21 | 14,930.21 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,183.16 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 16,350.74 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,832.42 | -- | |||
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