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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,609.10 | 243,540.62 | 152,963.53 | 66,801.42 | |
| 收到的税费返还 | 230.25 | 161.85 | 99.64 | 66.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,729.79 | 19,096.29 | 9,705.93 | 5,609.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,569.15 | 262,798.75 | 162,769.10 | 72,477.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,737.92 | 163,253.64 | 110,891.85 | 45,775.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,902.40 | 26,823.33 | 17,663.33 | 10,253.28 | |
| 支付的各项税费 | 26,702.17 | 20,320.72 | 12,075.71 | 5,853.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,691.43 | 43,274.26 | 24,395.13 | 14,585.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,033.92 | 253,671.95 | 165,026.02 | 76,467.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,535.23 | 9,126.80 | -2,256.92 | -3,990.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 445.03 | 434.03 | 433.99 | 416.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 40.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,145.03 | 1,134.03 | 473.99 | 416.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,186.62 | 14,231.51 | 10,836.61 | 7,198.43 | |
| 投资所支付的现金 | 26,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,086.62 | 18,231.51 | 10,836.61 | 7,198.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,941.58 | -17,097.48 | -10,362.62 | -6,781.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,800.00 | 3,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,800.00 | 3,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,170.00 | 11,920.00 | 6,100.00 | 5,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,227.08 | 3,818.94 | 3,434.86 | 192.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,397.08 | 15,738.94 | 9,534.86 | 6,042.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,602.92 | 14,261.06 | 7,265.14 | -2,242.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.96 | 10.88 | 2.99 | -10.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,802.48 | 6,301.27 | -5,351.41 | -13,025.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,214.60 | 148,214.60 | 148,214.60 | 148,214.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,412.13 | 154,515.87 | 142,863.20 | 135,189.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,238.41 | -- | 13,330.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,358.63 | -- | 1,446.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,273.96 | -- | 3,154.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 467.35 | -- | 231.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.22 | -- | 94.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 198.23 | -- | 292.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,166.35 | -- | 1,025.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -708.38 | -- | -208.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.58 | -- | -2.29 | -- | |
| 存货的减少 | -17,818.38 | -- | -8,292.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,634.40 | -- | -23,171.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,341.42 | -- | 9,841.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -623.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,535.23 | -- | -2,256.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,412.13 | -- | 142,863.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,214.60 | -- | 148,214.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,802.48 | -- | -5,351.41 | -- | |
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