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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,679.37 | 98,607.15 | |||
| 收到的税费返还 | 139.76 | 104.70 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,577.97 | 19,911.63 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 291,397.09 | 118,623.47 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,873.62 | 72,926.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,014.49 | 19,198.19 | |||
| 支付的各项税费 | 16,732.83 | 5,539.33 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,204.80 | 18,172.91 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 253,825.73 | 115,836.43 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,571.36 | 2,787.04 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,517.44 | 1,185.21 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.01 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,984.19 | 1,222.48 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,504.64 | 2,407.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,835.77 | 3,817.27 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 986.85 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 259.86 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,835.77 | 5,063.99 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,331.13 | -2,656.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 44,160.00 | 24,157.30 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,660.00 | 24,157.30 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 76,754.14 | 27,195.48 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,750.89 | 1,333.69 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,560.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,163.53 | 545.07 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 86,668.57 | 29,074.24 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,008.57 | -4,916.94 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.05 | 10.27 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,745.29 | -4,775.93 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,019.31 | 200,019.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,274.03 | 195,243.38 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,128.11 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 739.49 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,192.16 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 767.85 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 882.78 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.46 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 7.60 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 0.54 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 5,169.62 | -- | |||
| 投资损失 | -531.08 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -16.43 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -29.29 | -- | |||
| 存货的减少 | 30,166.32 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,303.84 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -28,453.29 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,571.36 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 337.38 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 193,274.03 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 200,019.31 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,745.29 | -- | |||
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