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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,639.83 | 471,688.41 | 293,488.04 | 116,222.38 | |
| 收到的税费返还 | 872.98 | 380.59 | 355.29 | 103.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,391.50 | 41,007.75 | 30,162.00 | 20,853.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 700,904.31 | 513,076.75 | 324,005.33 | 137,179.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,451.16 | 327,917.05 | 217,162.50 | 106,293.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,319.82 | 53,564.66 | 35,941.67 | 18,595.81 | |
| 支付的各项税费 | 40,313.54 | 30,446.88 | 19,405.15 | 6,622.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,414.76 | 53,529.74 | 34,666.75 | 21,951.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 607,499.29 | 465,458.32 | 307,176.08 | 153,463.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,405.02 | 47,618.43 | 16,829.24 | -16,284.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174.00 | 100.10 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.01 | 73.91 | 10.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.54 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206.56 | 192.90 | 28.90 | 18.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,993.63 | 19,839.89 | 14,509.92 | 9,672.86 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.90 | -- | 18.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,993.63 | 22,858.80 | 14,509.92 | 9,691.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,787.07 | -22,665.89 | -14,481.02 | -9,672.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 361.01 | 361.01 | 361.01 | 361.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,600.00 | 54,600.00 | 49,600.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,961.01 | 55,011.01 | 50,011.01 | 28,361.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,470.38 | 47,810.71 | 46,525.23 | 11,860.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,692.33 | 12,666.00 | 10,788.25 | 1,790.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 962.10 | 962.10 | 962.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,444.43 | 4,239.67 | 3,100.98 | 895.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,607.13 | 64,716.37 | 60,414.46 | 14,546.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,646.12 | -9,705.36 | -10,403.45 | 13,814.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.14 | 24.14 | 22.73 | 18.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,996.96 | 15,271.31 | -8,032.49 | -12,123.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,022.35 | 154,022.35 | 154,022.35 | 154,087.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,019.31 | 169,293.66 | 145,989.86 | 141,963.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,747.38 | -- | 18,452.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,480.91 | -- | 2,843.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,011.77 | -- | 18,212.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,455.54 | -- | 705.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,747.48 | -- | 805.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 425.56 | -- | -99.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 158.06 | -- | 5.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,122.46 | -- | 5,862.90 | -- | |
| 投资损失 | -239.20 | -- | 1,198.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,428.91 | -- | -36.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -422.83 | -- | -42.60 | -- | |
| 存货的减少 | 31,197.76 | -- | 35,045.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,980.88 | -- | -6,566.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,505.40 | -- | -61,012.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,405.02 | -- | 16,829.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,019.31 | -- | 145,989.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,022.35 | -- | 154,022.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,996.96 | -- | -8,032.49 | -- | |
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