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蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,111.04 | 451,681.77 | 270,118.71 | 110,457.79 | |
收到的税费返还 | 234.96 | 200.90 | 139.89 | 100.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,667.97 | 59,060.18 | 45,171.76 | 10,061.15 | |
经营活动现金流入小计 | 714,013.96 | 510,942.85 | 315,430.37 | 120,619.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,065.44 | 340,559.62 | 195,720.30 | 80,230.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,741.75 | 59,481.56 | 38,167.93 | 20,112.63 | |
支付的各项税费 | 28,043.47 | 19,297.56 | 11,180.65 | 5,712.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,560.16 | 104,827.24 | 53,566.33 | 37,532.49 | |
经营活动现金流出小计 | 722,410.81 | 524,165.98 | 298,635.22 | 143,588.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,396.85 | -13,223.13 | 16,795.15 | -22,968.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,186.09 | 1,180.12 | 1,105.07 | 993.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,196.10 | 1,190.13 | 1,115.08 | 993.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,740.30 | 81,633.90 | 61,941.70 | 32,421.97 | |
投资所支付的现金 | -- | 40,100.00 | 40,100.00 | 12,030.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,100.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.15 | |
投资活动现金流出小计 | 147,840.30 | 121,733.90 | 102,041.70 | 44,455.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,644.20 | -120,543.77 | -100,926.62 | -43,461.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 126,584.58 | 126,530.88 | 3,650.83 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 138,365.51 | 133,865.51 | 114,372.88 | 34,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,102.64 | 1,102.64 | 1,102.64 | 1,002.53 | |
筹资活动现金流入小计 | 266,052.74 | 261,499.03 | 119,126.35 | 35,402.53 | |
偿还债务支付的现金 | 88,663.98 | 82,725.71 | 44,112.98 | 16,796.49 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,932.74 | 23,423.85 | 21,671.89 | 910.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,816.67 | 39.54 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 118,413.39 | 106,189.10 | 65,784.87 | 17,707.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,639.34 | 155,309.94 | 53,341.47 | 17,695.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.39 | -5.30 | -4.65 | 0.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,412.10 | 21,537.73 | -30,794.65 | -48,733.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 202,981.39 | 202,981.39 | 202,981.39 | 202,981.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 195,569.30 | 224,519.12 | 172,186.75 | 154,247.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,423.48 | -- | 29,507.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21,851.60 | -- | 6,149.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,206.50 | -- | 7,297.98 | -- | |
无形资产摊销 | 1,019.65 | -- | 518.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,491.77 | -- | 1,290.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -296.70 | -- | -637.76 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.31 | -- | 0.20 | -- | |
公允价值变动损失 | 52.40 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,440.94 | -- | 3,023.90 | -- | |
投资损失 | 2,204.49 | -- | 999.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,098.61 | -- | -1,395.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | 997.67 | -- | 1,071.58 | -- | |
存货的减少 | -60,079.85 | -- | -38,959.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -158,159.00 | -- | -71,130.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 114,407.59 | -- | 77,089.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 475.91 | -- | 103.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,396.85 | -- | 16,795.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 195,569.30 | -- | 172,186.75 | -- | |
现金的期初余额 | 202,981.39 | -- | 202,981.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,412.10 | -- | -30,794.65 | -- |
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