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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,665.78 | 152,200.37 | |||
| 收到的税费返还 | 345.64 | 302.44 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,293.96 | 12,445.29 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 223,305.37 | 164,948.10 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,369.53 | 104,851.38 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,355.45 | 17,693.07 | |||
| 支付的各项税费 | 22,879.67 | 15,863.63 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,818.80 | 11,279.84 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 200,423.45 | 149,687.92 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,881.92 | 15,260.17 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,710.00 | 4,710.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.98 | 79.95 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 369.08 | 159.89 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,159.05 | 4,949.83 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,984.98 | 5,557.98 | |||
| 投资所支付的现金 | 50.10 | 50.10 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,035.08 | 5,608.08 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,876.02 | -658.25 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 27,862.56 | 21,512.56 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,862.56 | 21,512.56 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 35,058.14 | 22,989.26 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,509.73 | 1,183.29 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,567.87 | 24,172.55 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,705.30 | -2,659.99 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.31 | 6.21 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,321.91 | 11,948.14 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,183.16 | 18,183.16 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,505.07 | 30,131.30 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,299.79 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 990.96 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,956.86 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 489.57 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 41.11 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.07 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,488.42 | -- | |||
| 投资损失 | -79.94 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -289.18 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -15.72 | -- | |||
| 存货的减少 | 4,588.71 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -23,842.02 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 10,149.30 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,881.92 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 27,505.07 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 18,183.16 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,321.91 | -- | |||
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