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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,280.11 | 525,272.57 | 319,623.63 | 129,515.90 | |
| 收到的税费返还 | 4,657.49 | 3,009.17 | 2,708.61 | 83.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,007.49 | 42,140.77 | 23,868.97 | 17,905.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 757,945.08 | 570,422.50 | 346,201.21 | 147,505.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,605.36 | 368,224.51 | 228,364.79 | 100,807.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,911.62 | 61,476.02 | 42,453.82 | 23,538.36 | |
| 支付的各项税费 | 29,040.84 | 18,082.46 | 12,279.75 | 5,409.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,182.96 | 76,110.07 | 42,885.42 | 31,566.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 697,740.78 | 523,893.07 | 325,983.78 | 161,320.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,204.31 | 46,529.43 | 20,217.43 | -13,815.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.61 | 181.43 | 152.87 | 120.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 270.63 | 191.45 | 162.88 | 120.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,629.53 | 48,545.31 | 32,351.78 | 17,973.08 | |
| 投资所支付的现金 | 4,550.00 | 26,677.02 | 25,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,179.53 | 75,222.33 | 57,351.78 | 17,973.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,908.90 | -75,030.89 | -57,188.90 | -17,852.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,657.96 | 4,385.54 | 4,320.95 | 3,734.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,320.00 | 64,320.00 | 64,320.00 | 19,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,604.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,582.43 | 68,705.54 | 68,640.95 | 23,054.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,520.39 | 35,663.85 | 24,948.10 | 4,160.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,131.91 | 15,133.85 | 3,025.61 | 1,494.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,788.15 | 20,415.78 | 10,863.21 | 8,289.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,440.45 | 71,213.48 | 38,836.93 | 13,945.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,858.02 | -2,507.95 | 29,804.02 | 9,109.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.67 | 25.33 | 11.44 | 2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,546.94 | -30,984.07 | -7,156.01 | -22,556.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,569.30 | 195,569.30 | 195,569.30 | 195,569.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,022.35 | 164,585.23 | 188,413.29 | 173,012.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,678.24 | -- | -49,350.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,283.90 | -- | 53,599.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,372.97 | -- | 15,985.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,170.46 | -- | 543.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,332.76 | -- | 951.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -468.70 | -- | -585.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.64 | -- | 6.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,886.46 | -- | 5,633.61 | -- | |
| 投资损失 | 2,819.83 | -- | 1,335.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,745.12 | -- | -8,196.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,528.76 | -- | -11,591.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,878.32 | -- | -18,935.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,797.42 | -- | 27,835.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,095.60 | -- | 1,328.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,204.31 | -- | 20,217.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,022.35 | -- | 188,413.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 195,569.30 | -- | 195,569.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,546.94 | -- | -7,156.01 | -- | |
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