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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,953.28 | 288,571.65 | 172,268.48 | 84,223.04 | |
| 收到的税费返还 | 330.41 | 273.31 | 179.80 | 44.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,599.49 | 35,906.97 | 20,120.76 | 3,732.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,883.18 | 324,751.94 | 192,569.04 | 87,999.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,134.73 | 142,888.50 | 99,916.85 | 46,518.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,897.11 | 32,746.04 | 21,810.26 | 13,341.33 | |
| 支付的各项税费 | 19,544.54 | 11,931.63 | 7,352.57 | 3,283.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,218.14 | 51,413.60 | 31,276.63 | 16,710.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,794.51 | 238,979.77 | 160,356.32 | 79,853.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,088.66 | 85,772.17 | 32,212.72 | 8,146.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,388.63 | 53,900.00 | 32,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.08 | 483.08 | 229.87 | 141.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.13 | 141.15 | 42.16 | 26.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,269.84 | 54,524.23 | 32,672.03 | 23,568.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,199.61 | 32,630.63 | 15,834.75 | 5,845.41 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,000.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,199.61 | 62,630.63 | 45,834.75 | 13,845.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,929.76 | -8,106.40 | -13,162.72 | 9,722.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,500.00 | 24,500.00 | 14,520.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,261.27 | 10,035.14 | 9,751.79 | 1,115.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,761.27 | 34,535.14 | 24,271.79 | 5,615.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,761.27 | -24,535.14 | -14,271.79 | -5,615.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.15 | 14.41 | 1.64 | -5.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,405.78 | 53,145.04 | 4,779.86 | 12,247.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,412.13 | 146,412.13 | 146,412.13 | 146,412.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,817.91 | 199,557.17 | 151,191.98 | 158,659.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,274.92 | -- | 16,485.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 433.26 | -- | 737.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,803.04 | -- | 3,316.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 683.42 | -- | 296.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,587.12 | -- | 1,038.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 347.27 | -- | 20.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,986.96 | -- | 1,900.17 | -- | |
| 投资损失 | 973.12 | -- | -229.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -384.56 | -- | -264.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.58 | -- | -2.29 | -- | |
| 存货的减少 | -19,763.62 | -- | -4,032.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,160.47 | -- | -5,975.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,870.85 | -- | 18,593.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 433.60 | -- | 329.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,088.66 | -- | 32,212.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,817.91 | -- | 151,191.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,412.13 | -- | 146,412.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,405.78 | -- | 4,779.86 | -- | |
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