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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,796.14 | 216,626.52 | 128,068.25 | 51,175.63 | |
| 收到的税费返还 | 296.74 | 203.62 | 87.69 | 72.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,019.78 | 8,672.37 | 6,897.60 | 6,602.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,112.66 | 225,502.52 | 135,053.54 | 57,851.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,284.19 | 114,036.15 | 74,298.09 | 32,669.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,297.05 | 22,627.91 | 13,143.21 | 6,833.28 | |
| 支付的各项税费 | 27,983.56 | 19,485.15 | 11,915.69 | 6,439.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,526.11 | 23,845.72 | 10,941.09 | 9,365.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,090.92 | 179,994.93 | 110,298.08 | 55,306.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,021.74 | 45,507.58 | 24,755.46 | 2,544.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,539.56 | 1,209.65 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 501.08 | 772.04 | 201.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,146.11 | 1,981.69 | 301.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,839.27 | 11,359.75 | 6,732.97 | 4,916.35 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,539.27 | 12,459.75 | 6,732.97 | 4,916.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,393.16 | -10,478.06 | -6,431.62 | -4,916.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,406.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,570.00 | 12,570.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,976.11 | 12,570.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,570.00 | 10,120.00 | 4,300.00 | 4,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,308.89 | 1,011.87 | 869.57 | 344.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,878.89 | 11,131.87 | 5,169.57 | 4,394.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,097.23 | 1,438.13 | 1,830.43 | 2,605.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.28 | -9.37 | 1.47 | -3.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,709.54 | 36,458.29 | 20,155.74 | 229.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,505.07 | 27,505.07 | 27,505.07 | 27,505.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,214.60 | 63,963.36 | 47,660.81 | 27,734.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,172.10 | -- | 12,184.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,213.01 | -- | 992.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,647.25 | -- | 3,183.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 418.92 | -- | 205.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.02 | -- | 11.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 625.36 | -- | -77.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,325.17 | -- | 868.10 | -- | |
| 投资损失 | -105.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -405.71 | -- | -170.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.58 | -- | -2.29 | -- | |
| 存货的减少 | -4,685.59 | -- | -1,087.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,489.05 | -- | 958.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,272.31 | -- | 7,689.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,021.74 | -- | 24,755.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,214.60 | -- | 47,660.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,505.07 | -- | 27,505.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,709.54 | -- | 20,155.74 | -- | |
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