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| 蒙娜丽莎(002918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,255.48 | 332,139.67 | 176,340.94 | 47,611.65 | |
| 收到的税费返还 | 4,041.68 | 2,559.40 | 2,521.33 | 93.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,092.17 | 54,298.15 | 42,169.58 | 15,485.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 593,389.34 | 388,997.21 | 221,031.85 | 63,190.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,858.10 | 267,496.90 | 179,165.19 | 81,949.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,460.30 | 36,405.54 | 23,689.49 | 14,242.45 | |
| 支付的各项税费 | 24,627.97 | 13,456.78 | 6,001.04 | 2,330.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,854.92 | 85,857.93 | 38,853.35 | 28,167.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 535,801.29 | 403,217.15 | 247,709.07 | 126,689.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,588.05 | -14,219.94 | -26,677.22 | -63,499.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 838.57 | 669.51 | 344.69 | 139.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 838.57 | 669.51 | 344.69 | 139.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,412.86 | 77,789.93 | 53,338.38 | 19,991.15 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.41 | 1,050.41 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,463.27 | 78,840.35 | 53,438.39 | 19,991.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,624.70 | -78,170.84 | -53,093.69 | -19,851.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,096.20 | 4,068.44 | 3,877.97 | 3,237.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,580.00 | 78,400.00 | 60,200.00 | 25,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,901.26 | 2,579.16 | 1,206.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,577.46 | 85,047.60 | 65,284.54 | 28,537.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,855.34 | 15,680.55 | 15,035.61 | 266.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,355.34 | 20,680.55 | 15,035.61 | 266.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,222.13 | 64,367.05 | 50,248.94 | 28,270.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.99 | -9.15 | 4.76 | 2.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,163.49 | -28,032.88 | -29,517.22 | -55,076.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,817.91 | 160,817.91 | 160,817.91 | 160,817.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,981.39 | 132,785.03 | 131,300.69 | 105,741.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,640.48 | -- | 21,616.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,987.67 | -- | 1,560.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,355.59 | -- | 4,856.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 780.91 | -- | 822.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,246.79 | -- | 126.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 814.67 | -- | -5.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,063.37 | -- | 591.50 | -- | |
| 投资损失 | 2,006.68 | -- | 541.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -708.56 | -- | -434.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.52 | -- | -2.28 | -- | |
| 存货的减少 | -42,313.64 | -- | -17,500.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,487.78 | -- | -26,618.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,561.67 | -- | -12,329.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 624.44 | -- | 97.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,588.05 | -- | -26,677.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,981.39 | -- | 131,300.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,817.91 | -- | 160,817.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,163.49 | -- | -29,517.22 | -- | |
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