润建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
润建股份(002929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,419.6171,482.73
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金16,605.467,163.00
经营活动现金流入小计213,025.0778,645.73
购买商品、接受劳务支付的现金128,635.4562,389.56
支付给职工以及为职工支付的现金48,574.5523,257.65
支付的各项税费12,959.377,123.81
支付的其他与经营活动有关的现金30,561.9615,242.78
经营活动现金流出小计220,731.33108,013.79
经营活动产生的现金流量净额-7,706.26-29,368.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.7030.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计53.7030.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,258.54435.07
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,659.40--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,917.95435.07
投资活动产生的现金流量净额-3,864.24-404.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,999.9821,999.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金35,170.0011,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计57,169.9833,299.98
偿还债务支付的现金29,134.9310,066.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,593.395,216.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金253.80253.80
筹资活动现金流出小计34,982.1215,537.06
筹资活动产生的现金流量净额22,187.8617,762.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额10,617.36-12,009.77
加:期初现金及现金等价物余额22,901.3622,901.36
六、期末现金及现金等价物余额33,518.7210,891.59
附注
净利润17,881.527,585.43
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,637.811,787.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧895.94406.11
无形资产摊销10.474.73
长期待摊费用摊销47.052.76
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.838.49
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用638.40254.47
投资损失----
递延所得税资产减少-976.27-274.00
递延所得税负债增加----
存货的减少-8,091.98-2,411.41
经营性应收项目的减少-52,917.20-35,227.63
经营性应付项目的增加32,163.18-1,504.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-7,706.26-29,368.06
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额33,518.7210,891.59
现金的期初余额22,901.3622,901.36
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,617.36-12,009.77
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