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| 润建股份(002929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,419.61 | 71,482.73 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,605.46 | 7,163.00 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 213,025.07 | 78,645.73 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,635.45 | 62,389.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,574.55 | 23,257.65 | |||
| 支付的各项税费 | 12,959.37 | 7,123.81 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,561.96 | 15,242.78 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 220,731.33 | 108,013.79 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,706.26 | -29,368.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.70 | 30.44 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 53.70 | 30.44 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,258.54 | 435.07 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,659.40 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,917.95 | 435.07 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,864.24 | -404.64 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,999.98 | 21,999.98 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 35,170.00 | 11,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 57,169.98 | 33,299.98 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 29,134.93 | 10,066.34 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,593.39 | 5,216.92 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253.80 | 253.80 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,982.12 | 15,537.06 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,187.86 | 17,762.92 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,617.36 | -12,009.77 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,901.36 | 22,901.36 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,518.72 | 10,891.59 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,881.52 | 7,585.43 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,637.81 | 1,787.98 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 895.94 | 406.11 | |||
| 无形资产摊销 | 10.47 | 4.73 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 47.05 | 2.76 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.83 | 8.49 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 638.40 | 254.47 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -976.27 | -274.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -8,091.98 | -2,411.41 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -52,917.20 | -35,227.63 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 32,163.18 | -1,504.97 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,706.26 | -29,368.06 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 33,518.72 | 10,891.59 | |||
| 现金的期初余额 | 22,901.36 | 22,901.36 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,617.36 | -12,009.77 | |||
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