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| 润建股份(002929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 813,729.53 | 450,086.13 | 266,536.06 | 143,912.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,390.46 | 2,817.08 | 1,697.39 | 33.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,085.49 | 36,585.77 | 20,728.98 | 9,027.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 859,205.48 | 489,488.99 | 288,962.42 | 152,973.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,519.33 | 530,590.83 | 314,748.16 | 212,452.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,692.19 | 83,427.83 | 56,952.84 | 34,335.96 | |
| 支付的各项税费 | 22,481.71 | 17,273.38 | 14,462.15 | 5,074.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,224.19 | 73,370.60 | 44,444.65 | 25,648.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 839,917.42 | 704,662.63 | 430,607.80 | 277,511.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,288.06 | -215,173.64 | -141,645.38 | -124,537.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,988.62 | 121,846.38 | 88,444.23 | 68,844.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,168.08 | 9,970.82 | 7,445.56 | 5,589.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,005.24 | 339.37 | 36.75 | 9.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,161.93 | 132,156.58 | 95,926.53 | 74,443.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,600.03 | 19,878.33 | 11,806.62 | 4,202.65 | |
| 投资所支付的现金 | 164,648.73 | 83,918.94 | 75,306.00 | 62,929.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 251.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,499.98 | 103,797.28 | 87,112.62 | 67,132.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,338.05 | 28,359.30 | 8,813.91 | 7,311.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,930.67 | 8,634.62 | 8,634.62 | 6,998.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 310,216.37 | 299,784.97 | 228,234.97 | 117,551.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,524.68 | 11,811.26 | 11,201.54 | 10,171.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,671.73 | 320,230.85 | 248,071.13 | 134,721.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,963.21 | 164,264.66 | 120,464.66 | 71,866.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,917.79 | 10,986.61 | 8,910.13 | 1,681.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,901.97 | 26,774.22 | 15,578.68 | 10,642.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,782.97 | 202,025.48 | 144,953.47 | 84,189.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,888.76 | 118,205.37 | 103,117.66 | 50,532.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.40 | 91.43 | 122.76 | -27.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,923.18 | -68,517.54 | -29,591.04 | -66,721.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,455.30 | 185,455.30 | 185,455.30 | 185,455.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,378.48 | 116,937.76 | 155,864.26 | 118,733.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,977.68 | -- | 27,309.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,062.02 | -- | 247.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,635.82 | -- | 1,736.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,200.13 | -- | 591.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 419.08 | -- | 253.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.84 | -- | -15.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.37 | -- | 9.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.08 | -- | -24.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,260.00 | -- | 1,835.71 | -- | |
| 投资损失 | 1,503.84 | -- | 455.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,472.00 | -- | -1,102.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.64 | -- | -13.30 | -- | |
| 存货的减少 | -44,056.61 | -- | 12,243.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -168,816.95 | -- | -242,076.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 144,898.42 | -- | 43,050.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,653.03 | -- | 5,616.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,288.06 | -- | -141,645.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,378.48 | -- | 155,864.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,455.30 | -- | 185,455.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,923.18 | -- | -29,591.04 | -- | |
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