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润建股份(002929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,051.28 | 172,726.93 | |||
收到的税费返还 | 171.27 | 17.42 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,120.99 | 9,239.97 | |||
经营活动现金流入小计 | 340,343.55 | 181,984.31 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,278.85 | 250,117.53 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,032.83 | 38,839.95 | |||
支付的各项税费 | 13,899.27 | 7,717.82 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,019.58 | 28,940.80 | |||
经营活动现金流出小计 | 580,230.53 | 325,616.10 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -239,886.98 | -143,631.79 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,617.54 | 11,837.54 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1,577.35 | 633.10 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.37 | 1.79 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.67 | 16.44 | |||
投资活动现金流入小计 | 30,252.92 | 12,488.87 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,132.83 | 5,072.49 | |||
投资所支付的现金 | 32,906.78 | 9,407.61 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,382.31 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 231.35 | 18.91 | |||
投资活动现金流出小计 | 51,653.27 | 14,499.01 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -21,400.35 | -2,010.14 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,574.62 | 3,390.51 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 327,442.85 | 112,919.53 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,336.66 | 1,895.04 | |||
筹资活动现金流入小计 | 336,354.13 | 118,205.08 | |||
偿还债务支付的现金 | 174,340.97 | 77,425.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,745.93 | 1,705.59 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,372.77 | 9,810.57 | |||
筹资活动现金流出小计 | 191,459.67 | 88,941.16 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 144,894.46 | 29,263.91 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.70 | 165.34 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,449.57 | -116,212.68 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,378.48 | 188,378.48 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,928.91 | 72,165.80 | |||
附注 | |||||
净利润 | 21,966.40 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 8,275.41 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,804.27 | -- | |||
无形资产摊销 | 774.93 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 187.91 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.63 | -- | |||
固定资产报废损失 | 19.22 | -- | |||
公允价值变动损失 | 25.41 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -3,038.09 | -- | |||
投资损失 | 244.09 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -1,921.90 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 8.16 | -- | |||
存货的减少 | -25,593.20 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -175,103.13 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -74,053.30 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 3,376.83 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -239,886.98 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 71,928.91 | -- | |||
现金的期初余额 | 188,378.48 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -116,449.57 | -- |
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