润建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
润建股份(002929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,110.70173,051.9574,535.96370,665.27216,881.25
收到的税费返还528.240.50------
收到的其他与经营活动有关的现金26,032.2616,081.6412,343.8032,024.6015,105.10
经营活动现金流入小计307,671.20189,134.0886,879.76402,689.87231,986.35
购买商品、接受劳务支付的现金182,255.10102,332.7549,842.26256,697.67158,576.71
支付给职工以及为职工支付的现金26,280.0217,097.969,093.3745,313.7234,190.03
支付的各项税费11,294.009,119.245,798.4318,427.8813,768.25
支付的其他与经营活动有关的现金69,106.7939,082.4914,107.5835,278.9749,497.89
经营活动现金流出小计288,935.91167,632.4578,841.64355,718.23256,032.87
经营活动产生的现金流量净额18,735.3021,501.638,038.1246,971.64-24,046.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,946.0917,986.0910,136.09157,340.00--
取得投资收益所收到的现金912.79441.01140.571,734.48686.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.4755.022.36158.42148.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,826.114,826.08------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46,753.4523,308.2110,279.02159,232.89835.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,266.912,929.432,654.2318,341.4916,114.63
投资所支付的现金109,800.0085,750.0062,300.00181,221.0834,910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,495.512,171.271,521.2718,294.952,898.54
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计117,562.4290,850.7066,475.50217,857.5253,923.17
投资活动产生的现金流量净额-70,808.97-67,542.50-56,196.48-58,624.63-53,088.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,229.0061.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,229.0061.10
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00--43,500.0043,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14.0911.938.23----
筹资活动现金流入小计10,014.0910,011.938.2345,729.0043,561.10
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00--43,500.0027,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,634.0024.9311.263,589.703,193.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----12.312,764.885,544.19
筹资活动现金流出小计6,634.004,024.9323.5749,854.5736,037.97
筹资活动产生的现金流量净额3,380.085,987.00-15.34-4,125.577,523.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-48,693.59-40,053.86-48,173.70-15,778.56-69,611.57
加:期初现金及现金等价物余额103,968.91104,110.49103,610.84119,747.47119,747.47
六、期末现金及现金等价物余额55,275.3264,056.6355,437.14103,968.9150,135.91
附注
净利润--7,043.41--24,567.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--106.18--283.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,401.44--2,399.52--
无形资产摊销--86.83--130.28--
长期待摊费用摊销--31.70--38.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.08--10.40--
固定资产报废损失--21.78--12.89--
公允价值变动损失---374.94---144.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,406.54--781.62--
投资损失--2.77---1,584.99--
递延所得税资产减少---28.93--10.28--
递延所得税负债增加--29.64--14.34--
存货的减少--8,729.97---11,901.41--
经营性应收项目的减少---20,049.10---22,216.46--
经营性应付项目的增加--35,609.66--45,169.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10,483.64--5,573.81--
经营活动产生现金流量净额--21,501.63--46,971.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,056.63--103,968.91--
现金的期初余额--104,110.49--119,747.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,053.86---15,778.56--
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