润建股份

- 002929

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
润建股份(002929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,412.8572,787.31331,069.07220,265.25128,910.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,382.705,344.2216,332.7618,605.5812,153.83
经营活动现金流入小计135,795.5578,131.53347,401.83238,870.83141,064.71
购买商品、接受劳务支付的现金101,810.4952,381.08194,304.13175,354.34129,234.30
支付给职工以及为职工支付的现金27,307.6318,281.4286,106.0561,461.1140,164.16
支付的各项税费12,943.669,046.4013,975.0912,452.3911,169.84
支付的其他与经营活动有关的现金24,006.0318,512.4535,923.5339,254.1121,290.32
经营活动现金流出小计166,067.8198,221.34330,308.81288,521.95201,858.61
经营活动产生的现金流量净额-30,272.26-20,089.8117,093.03-49,651.12-60,793.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--64,350.00------
取得投资收益所收到的现金443.64204.631,473.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.6170.86230.12153.93144.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计527.2564,625.491,703.64153.93144.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,669.831,019.982,063.631,036.70766.26
投资所支付的现金47,237.50111,050.0016,960.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额76.7840.00150.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,984.11112,109.9819,173.631,036.70766.26
投资活动产生的现金流量净额-62,456.86-47,484.48-17,469.99-882.77-622.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----127,583.91125,596.06125,596.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,500.0018,300.00103,500.00101,000.0071,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21.361,021.35--2,770.622,010.33
筹资活动现金流入小计43,521.3619,321.35231,083.91229,366.68198,606.39
偿还债务支付的现金18,000.00--120,083.7784,583.7771,583.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金317.65108.353,814.343,658.22744.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,523.496,678.973,150.922,587.202,476.84
筹资活动现金流出小计22,841.146,787.32127,049.0390,829.1974,805.20
筹资活动产生的现金流量净额20,680.2312,534.03104,034.88138,537.48123,801.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-72,048.90-55,040.26103,657.9288,003.5962,385.10
加:期初现金及现金等价物余额119,747.47119,760.6916,089.5616,089.568,888.65
六、期末现金及现金等价物余额47,698.5864,720.43119,747.47104,093.1571,273.75
附注
净利润8,770.37--20,587.77--10,269.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,689.58--4,103.74--1,446.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,016.04--1,641.81--292.96
无形资产摊销55.86--79.03--33.45
长期待摊费用摊销19.33--38.06--19.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.71---39.92--17.72
固定资产报废损失8.32--101.83--17.43
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用348.24--1,153.12--948.69
投资损失-427.58---1,464.53----
递延所得税资产减少129.65--45.09--585.21
递延所得税负债增加----------
存货的减少240.67---4,220.51---3,111.49
经营性应收项目的减少-62,285.34---21,389.02---51,698.59
经营性应付项目的增加19,157.90--25,214.93---19,614.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----8,758.39----
经营活动产生现金流量净额-30,272.26--17,093.03---60,793.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,698.58--119,747.47--78,474.65
现金的期初余额119,747.47--16,089.56--16,089.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-72,048.90--103,657.92--62,385.10
下载全部历史数据到excel中 返回页顶