润建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
润建股份(002929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,069.07220,265.25128,910.8866,793.20
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,332.7618,605.5812,153.833,407.10
经营活动现金流入小计347,401.83238,870.83141,064.7170,200.30
购买商品、接受劳务支付的现金194,304.13175,354.34129,234.3077,818.20
支付给职工以及为职工支付的现金86,106.0561,461.1140,164.1623,741.64
支付的各项税费13,975.0912,452.3911,169.846,778.98
支付的其他与经营活动有关的现金35,923.5339,254.1121,290.321,533.54
经营活动现金流出小计330,308.81288,521.95201,858.61109,872.36
经营活动产生的现金流量净额17,093.03-49,651.12-60,793.90-39,672.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,473.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额230.12153.93144.0639.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,703.64153.93144.0639.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,063.631,036.70766.26495.13
投资所支付的现金16,960.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额150.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,173.631,036.70766.26495.13
投资活动产生的现金流量净额-17,469.99-882.77-622.20-456.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金127,583.91125,596.06125,596.06125,596.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金103,500.00101,000.0071,000.0062,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,770.622,010.332,010.33
筹资活动现金流入小计231,083.91229,366.68198,606.39189,606.39
偿还债务支付的现金120,083.7784,583.7771,583.778,583.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,814.343,658.22744.59606.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,150.922,587.202,476.842,466.81
筹资活动现金流出小计127,049.0390,829.1974,805.2011,657.52
筹资活动产生的现金流量净额104,034.88138,537.48123,801.19177,948.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额103,657.9288,003.5962,385.10137,820.76
加:期初现金及现金等价物余额16,089.5616,089.568,888.6516,089.56
六、期末现金及现金等价物余额119,747.47104,093.1571,273.75153,910.32
附注
净利润20,587.77--10,269.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,103.74--1,446.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,641.81--292.96--
无形资产摊销79.03--33.45--
长期待摊费用摊销38.06--19.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39.92--17.72--
固定资产报废损失101.83--17.43--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,153.12--948.69--
投资损失-1,464.53------
递延所得税资产减少45.09--585.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,220.51---3,111.49--
经营性应收项目的减少-21,389.02---51,698.59--
经营性应付项目的增加25,214.93---19,614.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,758.39------
经营活动产生现金流量净额17,093.03---60,793.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额119,747.47--78,474.65--
现金的期初余额16,089.56--16,089.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额103,657.92--62,385.10--
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