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| 润建股份(002929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,069.07 | 220,265.25 | 128,910.88 | 66,793.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,332.76 | 18,605.58 | 12,153.83 | 3,407.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,401.83 | 238,870.83 | 141,064.71 | 70,200.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,304.13 | 175,354.34 | 129,234.30 | 77,818.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,106.05 | 61,461.11 | 40,164.16 | 23,741.64 | |
| 支付的各项税费 | 13,975.09 | 12,452.39 | 11,169.84 | 6,778.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,923.53 | 39,254.11 | 21,290.32 | 1,533.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,308.81 | 288,521.95 | 201,858.61 | 109,872.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,093.03 | -49,651.12 | -60,793.90 | -39,672.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,473.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.12 | 153.93 | 144.06 | 39.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,703.64 | 153.93 | 144.06 | 39.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,063.63 | 1,036.70 | 766.26 | 495.13 | |
| 投资所支付的现金 | 16,960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,173.63 | 1,036.70 | 766.26 | 495.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,469.99 | -882.77 | -622.20 | -456.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127,583.91 | 125,596.06 | 125,596.06 | 125,596.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,500.00 | 101,000.00 | 71,000.00 | 62,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,770.62 | 2,010.33 | 2,010.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,083.91 | 229,366.68 | 198,606.39 | 189,606.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,083.77 | 84,583.77 | 71,583.77 | 8,583.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,814.34 | 3,658.22 | 744.59 | 606.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,150.92 | 2,587.20 | 2,476.84 | 2,466.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,049.03 | 90,829.19 | 74,805.20 | 11,657.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,034.88 | 138,537.48 | 123,801.19 | 177,948.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,657.92 | 88,003.59 | 62,385.10 | 137,820.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,089.56 | 16,089.56 | 8,888.65 | 16,089.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,747.47 | 104,093.15 | 71,273.75 | 153,910.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,587.77 | -- | 10,269.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,103.74 | -- | 1,446.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,641.81 | -- | 292.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.03 | -- | 33.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.06 | -- | 19.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.92 | -- | 17.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.83 | -- | 17.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,153.12 | -- | 948.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,464.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.09 | -- | 585.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,220.51 | -- | -3,111.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,389.02 | -- | -51,698.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,214.93 | -- | -19,614.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,758.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,093.03 | -- | -60,793.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,747.47 | -- | 78,474.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,089.56 | -- | 16,089.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,657.92 | -- | 62,385.10 | -- | |
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